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易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C(易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化C)基金凈值查詢(016499)

今天最新凈值 0.8730 0.0074 0.8500% 2025-05-22
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  • 累計凈值：0.8730
  • 成立日期：2022-09-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6635億
  • 最近資產(chǎn)：0.60億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：王建軍
近半年易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C|易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C(016499)基金累計收益率0.36%
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2025-05-19 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8600 0.8600 0.8624 0.8624 -0.0024 -0.28%
2025-05-16 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8624 0.8624 0.8676 0.8676 -0.0052 -0.60%
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2025-05-13 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8593 0.8593 0.8575 0.8575 0.0018 0.21%
2025-05-12 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8575 0.8575 0.8513 0.8513 0.0062 0.73%
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2025-05-08 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8492 0.8492 0.8461 0.8461 0.0031 0.37%
2025-05-07 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8461 0.8461 0.8390 0.8390 0.0071 0.85%
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2025-04-30 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8337 0.8337 0.8365 0.8365 -0.0028 -0.33%
2025-04-29 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8365 0.8365 0.8398 0.8398 -0.0033 -0.39%
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2025-04-22 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8403 0.8403 0.8368 0.8368 0.0035 0.42%
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2025-04-18 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8331 0.8331 0.8346 0.8346 -0.0015 -0.18%
2025-04-17 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8346 0.8346 0.8331 0.8331 0.0015 0.18%
2025-04-16 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8331 0.8331 0.8303 0.8303 0.0028 0.34%
2025-04-15 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8303 0.8303 0.8294 0.8294 0.0009 0.11%
2025-04-14 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8294 0.8294 0.8254 0.8254 0.0040 0.48%
2025-04-11 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8254 0.8254 0.8191 0.8191 0.0063 0.77%
2025-04-10 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8191 0.8191 0.8083 0.8083 0.0108 1.34%
2025-04-09 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8083 0.8083 0.8042 0.8042 0.0041 0.51%
2025-04-08 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8042 0.8042 0.7918 0.7918 0.0124 1.57%
2025-04-07 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.7918 0.7918 0.8452 0.8452 -0.0534 -6.32%
2025-04-03 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8452 0.8452 0.8501 0.8501 -0.0049 -0.58%
2025-04-02 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8501 0.8501 0.8537 0.8537 -0.0036 -0.42%
2025-04-01 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8537 0.8537 0.8551 0.8551 -0.0014 -0.16%
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2025-03-27 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8626 0.8626 0.8584 0.8584 0.0042 0.49%
2025-03-26 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8584 0.8584 0.8622 0.8622 -0.0038 -0.44%
2025-03-25 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8622 0.8622 0.8635 0.8635 -0.0013 -0.15%
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2025-03-03 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8523 0.8523 0.8560 0.8560 -0.0037 -0.43%
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2025-02-24 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8683 0.8683 0.8715 0.8715 -0.0032 -0.37%
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2025-02-18 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8576 0.8576 0.8601 0.8601 -0.0025 -0.29%
2025-02-17 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8601 0.8601 0.8611 0.8611 -0.0010 -0.12%
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2025-02-13 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8527 0.8527 0.8530 0.8530 -0.0003 -0.04%
2025-02-12 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8530 0.8530 0.8435 0.8435 0.0095 1.13%
2025-02-11 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8435 0.8435 0.8464 0.8464 -0.0029 -0.34%
2025-02-10 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8464 0.8464 0.8439 0.8439 0.0025 0.30%
2025-02-07 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8439 0.8439 0.8325 0.8325 0.0114 1.37%
2025-02-06 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8325 0.8325 0.8224 0.8224 0.0101 1.23%
2025-02-05 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8224 0.8224 0.8292 0.8292 -0.0068 -0.82%
2025-01-27 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8292 0.8292 0.8319 0.8319 -0.0027 -0.32%
2025-01-22 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8260 0.8260 0.8341 0.8341 -0.0081 -0.97%
2025-01-14 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8305 0.8305 0.8141 0.8141 0.0164 2.01%
2025-01-13 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8141 0.8141 0.8166 0.8166 -0.0025 -0.31%
2025-01-10 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8166 0.8166 0.8257 0.8257 -0.0091 -1.10%
2025-01-09 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8257 0.8257 0.8287 0.8287 -0.0030 -0.36%
2025-01-08 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8287 0.8287 0.8324 0.8324 -0.0037 -0.44%
2025-01-07 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8324 0.8324 0.8253 0.8253 0.0071 0.86%
2025-01-06 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8253 0.8253 0.8267 0.8267 -0.0014 -0.17%
2025-01-03 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8267 0.8267 0.8315 0.8315 -0.0048 -0.58%
2025-01-02 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8315 0.8315 0.8540 0.8540 -0.0225 -2.63%
2024-12-31 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8540 0.8540 0.8658 0.8658 -0.0118 -1.36%
2024-12-26 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8654 0.8654 0.8656 0.8656 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8656 0.8656 0.8640 0.8640 0.0016 0.19%
2024-12-24 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8640 0.8640 0.8514 0.8514 0.0126 1.48%
2024-12-23 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8514 0.8514 0.8470 0.8470 0.0044 0.52%
2024-12-20 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8470 0.8470 0.8516 0.8516 -0.0046 -0.54%
2024-12-19 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8516 0.8516 0.8493 0.8493 0.0023 0.27%
2024-12-18 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8493 0.8493 0.8472 0.8472 0.0021 0.25%
2024-12-17 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8472 0.8472 0.8408 0.8408 0.0064 0.76%
2024-12-16 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8408 0.8408 0.8465 0.8465 -0.0057 -0.67%
2024-12-13 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8465 0.8465 0.8687 0.8687 -0.0222 -2.56%
2024-12-12 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8687 0.8687 0.8581 0.8581 0.0106 1.24%
2024-12-11 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8581 0.8581 0.8623 0.8623 -0.0042 -0.49%
2024-12-10 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8623 0.8623 0.8536 0.8536 0.0087 1.02%
2024-12-09 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8536 0.8536 0.8557 0.8557 -0.0021 -0.25%
2024-12-06 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8557 0.8557 0.8432 0.8432 0.0125 1.48%
2024-12-05 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8432 0.8432 0.8479 0.8479 -0.0047 -0.55%
2024-12-04 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8479 0.8479 0.8521 0.8521 -0.0042 -0.49%
2024-12-03 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8521 0.8521 0.8526 0.8526 -0.0005 -0.06%
2024-12-02 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8526 0.8526 0.8447 0.8447 0.0079 0.94%
2024-11-29 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8447 0.8447 0.8383 0.8383 0.0064 0.76%
2024-11-28 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8383 0.8383 0.8458 0.8458 -0.0075 -0.89%
2024-11-27 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8458 0.8458 0.8335 0.8335 0.0123 1.48%
2024-11-26 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8335 0.8335 0.8321 0.8321 0.0014 0.17%
2024-11-25 016499 易方達MSCI中國A50互聯(lián)互通量化增強C 0.8321 0.8321 0.8378 0.8378 -0.0057 -0.68%