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興證全球恒信債券C基金凈值查詢(016482)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0995 0.0003 0.0300% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0995
成立日期：2022-11-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：33.4581億
最近資產(chǎn)：35.76億
基金公司：興證全球基金
基金經(jīng)理：田志祥

近一月興證全球恒信債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,興證全球恒信債券C(016482)基金累計收益率0.46%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	016482	興證全球恒信債券C	1.0995	1.0995	1.0992	1.0992	0.0003	0.03%
2025-05-21	016482	興證全球恒信債券C	1.0992	1.0992	1.0989	1.0989	0.0003	0.03%
2025-05-20	016482	興證全球恒信債券C	1.0989	1.0989	1.0983	1.0983	0.0006	0.05%
2025-05-19	016482	興證全球恒信債券C	1.0983	1.0983	1.0979	1.0979	0.0004	0.04%
2025-05-16	016482	興證全球恒信債券C	1.0979	1.0979	1.0981	1.0981	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	016482	興證全球恒信債券C	1.0981	1.0981	1.0976	1.0976	0.0005	0.05%
2025-05-14	016482	興證全球恒信債券C	1.0976	1.0976	1.0974	1.0974	0.0002	0.02%
2025-05-13	016482	興證全球恒信債券C	1.0974	1.0974	1.0969	1.0969	0.0005	0.05%
2025-05-12	016482	興證全球恒信債券C	1.0969	1.0969	1.0974	1.0974	-0.0005	-0.05%
2025-05-09	016482	興證全球恒信債券C	1.0974	1.0974	1.0966	1.0966	0.0008	0.07%

2025-05-08	016482	興證全球恒信債券C	1.0966	1.0966	1.0956	1.0956	0.0010	0.09%
2025-05-07	016482	興證全球恒信債券C	1.0956	1.0956	1.0953	1.0953	0.0003	0.03%
2025-05-06	016482	興證全球恒信債券C	1.0953	1.0953	1.0949	1.0949	0.0004	0.04%
2025-04-30	016482	興證全球恒信債券C	1.0949	1.0949	1.0944	1.0944	0.0005	0.05%
2025-04-29	016482	興證全球恒信債券C	1.0944	1.0944	1.0936	1.0936	0.0008	0.07%
2025-04-28	016482	興證全球恒信債券C	1.0936	1.0936	1.0934	1.0934	0.0002	0.02%
2025-04-25	016482	興證全球恒信債券C	1.0934	1.0934	1.0936	1.0936	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	016482	興證全球恒信債券C	1.0936	1.0936	1.0939	1.0939	-0.0003	-0.03%

標(biāo)簽云

興證全球基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
興全滬港深兩年持有混合	0.7659	0.29%
興全合豐三年持有混合	0.6861	0.09%
興證全球恒泰一年定開債券發(fā)起式	1.0231	0.03%
興全匯虹一年持有混合A	1.1328	0.02%
興全匯虹一年持有混合C	1.1141	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券A	1.1404	0.02%
興證全球恒悅180天持有債券C	1.1345	0.02%
興證全球恒信債券A	1.1039	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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