搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成新興活力混合A基金凈值查詢(016475)

今天最新凈值 1.1232 0.0043 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1110 -0.0122 -1.0885%
  • 累計凈值：1.1232
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2519億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：齊煒中
近半年大成新興活力混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成新興活力混合A(016475)基金累計收益率20.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016475 大成新興活力混合A 1.1311 1.1311 1.1232 1.1232 0.0079 0.70%
2025-05-21 016475 大成新興活力混合A 1.1232 1.1232 1.1189 1.1189 0.0043 0.38%
2025-05-20 016475 大成新興活力混合A 1.1189 1.1189 1.0948 1.0948 0.0241 2.20%
2025-05-19 016475 大成新興活力混合A 1.0948 1.0948 1.0891 1.0891 0.0057 0.52%
2025-05-16 016475 大成新興活力混合A 1.0891 1.0891 1.0913 1.0913 -0.0022 -0.20%
2025-05-15 016475 大成新興活力混合A 1.0913 1.0913 1.0926 1.0926 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 016475 大成新興活力混合A 1.0926 1.0926 1.0826 1.0826 0.0100 0.92%
2025-05-13 016475 大成新興活力混合A 1.0826 1.0826 1.0781 1.0781 0.0045 0.42%
2025-05-12 016475 大成新興活力混合A 1.0781 1.0781 1.0710 1.0710 0.0071 0.66%
2025-05-09 016475 大成新興活力混合A 1.0710 1.0710 1.0634 1.0634 0.0076 0.71%
2025-05-08 016475 大成新興活力混合A 1.0634 1.0634 1.0621 1.0621 0.0013 0.12%
2025-05-07 016475 大成新興活力混合A 1.0621 1.0621 1.0698 1.0698 -0.0077 -0.72%
2025-05-06 016475 大成新興活力混合A 1.0698 1.0698 1.0523 1.0523 0.0175 1.66%
2025-04-30 016475 大成新興活力混合A 1.0523 1.0523 1.0586 1.0586 -0.0063 -0.60%
2025-04-29 016475 大成新興活力混合A 1.0586 1.0586 1.0533 1.0533 0.0053 0.50%
2025-04-28 016475 大成新興活力混合A 1.0533 1.0533 1.0515 1.0515 0.0018 0.17%
2025-04-25 016475 大成新興活力混合A 1.0515 1.0515 1.0619 1.0619 -0.0104 -0.98%
2025-04-24 016475 大成新興活力混合A 1.0619 1.0619 1.0518 1.0518 0.0101 0.96%
2025-04-23 016475 大成新興活力混合A 1.0518 1.0518 1.0529 1.0529 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 016475 大成新興活力混合A 1.0529 1.0529 1.0434 1.0434 0.0095 0.91%
2025-04-21 016475 大成新興活力混合A 1.0434 1.0434 1.0279 1.0279 0.0155 1.51%
2025-04-18 016475 大成新興活力混合A 1.0279 1.0279 1.0331 1.0331 -0.0052 -0.50%
2025-04-17 016475 大成新興活力混合A 1.0331 1.0331 1.0294 1.0294 0.0037 0.36%
2025-04-16 016475 大成新興活力混合A 1.0294 1.0294 1.0386 1.0386 -0.0092 -0.89%
2025-04-15 016475 大成新興活力混合A 1.0386 1.0386 1.0324 1.0324 0.0062 0.60%
2025-04-14 016475 大成新興活力混合A 1.0324 1.0324 1.0156 1.0156 0.0168 1.65%
2025-04-11 016475 大成新興活力混合A 1.0156 1.0156 1.0188 1.0188 -0.0032 -0.31%
2025-04-10 016475 大成新興活力混合A 1.0188 1.0188 0.9907 0.9907 0.0281 2.84%
2025-04-09 016475 大成新興活力混合A 0.9907 0.9907 0.9686 0.9686 0.0221 2.28%
2025-04-08 016475 大成新興活力混合A 0.9686 0.9686 0.9240 0.9240 0.0446 4.83%
2025-04-07 016475 大成新興活力混合A 0.9240 0.9240 1.0212 1.0212 -0.0972 -9.52%
2025-04-03 016475 大成新興活力混合A 1.0212 1.0212 1.0346 1.0346 -0.0134 -1.30%
2025-04-02 016475 大成新興活力混合A 1.0346 1.0346 1.0295 1.0295 0.0051 0.50%
2025-04-01 016475 大成新興活力混合A 1.0295 1.0295 1.0278 1.0278 0.0017 0.17%
2025-03-31 016475 大成新興活力混合A 1.0278 1.0278 1.0251 1.0251 0.0027 0.26%
2025-03-28 016475 大成新興活力混合A 1.0251 1.0251 1.0344 1.0344 -0.0093 -0.90%
2025-03-27 016475 大成新興活力混合A 1.0344 1.0344 1.0242 1.0242 0.0102 1.00%
2025-03-26 016475 大成新興活力混合A 1.0242 1.0242 1.0215 1.0215 0.0027 0.26%
2025-03-25 016475 大成新興活力混合A 1.0215 1.0215 1.0330 1.0330 -0.0115 -1.11%
2025-03-24 016475 大成新興活力混合A 1.0330 1.0330 1.0258 1.0258 0.0072 0.70%
2025-03-21 016475 大成新興活力混合A 1.0258 1.0258 1.0504 1.0504 -0.0246 -2.34%
2025-03-20 016475 大成新興活力混合A 1.0504 1.0504 1.0632 1.0632 -0.0128 -1.20%
2025-03-19 016475 大成新興活力混合A 1.0632 1.0632 1.0696 1.0696 -0.0064 -0.60%
2025-03-18 016475 大成新興活力混合A 1.0696 1.0696 1.0521 1.0521 0.0175 1.66%
2025-03-17 016475 大成新興活力混合A 1.0521 1.0521 1.0568 1.0568 -0.0047 -0.44%
2025-03-14 016475 大成新興活力混合A 1.0568 1.0568 1.0219 1.0219 0.0349 3.42%
2025-03-13 016475 大成新興活力混合A 1.0219 1.0219 1.0419 1.0419 -0.0200 -1.92%
2025-03-12 016475 大成新興活力混合A 1.0419 1.0419 1.0547 1.0547 -0.0128 -1.21%
2025-03-11 016475 大成新興活力混合A 1.0547 1.0547 1.0386 1.0386 0.0161 1.55%
2025-03-10 016475 大成新興活力混合A 1.0386 1.0386 1.0582 1.0582 -0.0196 -1.85%
2025-03-07 016475 大成新興活力混合A 1.0582 1.0582 1.0546 1.0546 0.0036 0.34%
2025-03-06 016475 大成新興活力混合A 1.0546 1.0546 1.0378 1.0378 0.0168 1.62%
2025-03-05 016475 大成新興活力混合A 1.0378 1.0378 1.0154 1.0154 0.0224 2.21%
2025-03-04 016475 大成新興活力混合A 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2025-03-03 016475 大成新興活力混合A 1.0151 1.0151 1.0184 1.0184 -0.0033 -0.32%
2025-02-28 016475 大成新興活力混合A 1.0184 1.0184 1.0464 1.0464 -0.0280 -2.68%
2025-02-27 016475 大成新興活力混合A 1.0464 1.0464 1.0327 1.0327 0.0137 1.33%
2025-02-26 016475 大成新興活力混合A 1.0327 1.0327 1.0256 1.0256 0.0071 0.69%
2025-02-25 016475 大成新興活力混合A 1.0256 1.0256 1.0319 1.0319 -0.0063 -0.61%
2025-02-24 016475 大成新興活力混合A 1.0319 1.0319 1.0354 1.0354 -0.0035 -0.34%
2025-02-21 016475 大成新興活力混合A 1.0354 1.0354 1.0119 1.0119 0.0235 2.32%
2025-02-20 016475 大成新興活力混合A 1.0119 1.0119 1.0065 1.0065 0.0054 0.54%
2025-02-19 016475 大成新興活力混合A 1.0065 1.0065 1.0009 1.0009 0.0056 0.56%
2025-02-18 016475 大成新興活力混合A 1.0009 1.0009 1.0096 1.0096 -0.0087 -0.86%
2025-02-17 016475 大成新興活力混合A 1.0096 1.0096 1.0124 1.0124 -0.0028 -0.28%
2025-02-14 016475 大成新興活力混合A 1.0124 1.0124 1.0011 1.0011 0.0113 1.13%
2025-02-13 016475 大成新興活力混合A 1.0011 1.0011 1.0061 1.0061 -0.0050 -0.50%
2025-02-12 016475 大成新興活力混合A 1.0061 1.0061 0.9908 0.9908 0.0153 1.54%
2025-02-11 016475 大成新興活力混合A 0.9908 0.9908 0.9976 0.9976 -0.0068 -0.68%
2025-02-10 016475 大成新興活力混合A 0.9976 0.9976 0.9865 0.9865 0.0111 1.13%
2025-02-07 016475 大成新興活力混合A 0.9865 0.9865 0.9841 0.9841 0.0024 0.24%
2025-02-06 016475 大成新興活力混合A 0.9841 0.9841 0.9753 0.9753 0.0088 0.90%
2025-02-05 016475 大成新興活力混合A 0.9753 0.9753 0.9894 0.9894 -0.0141 -1.43%
2025-01-27 016475 大成新興活力混合A 0.9894 0.9894 0.9846 0.9846 0.0048 0.49%
2025-01-22 016475 大成新興活力混合A 0.9785 0.9785 0.9844 0.9844 -0.0059 -0.60%
2025-01-14 016475 大成新興活力混合A 0.9508 0.9508 0.9298 0.9298 0.0210 2.26%
2025-01-13 016475 大成新興活力混合A 0.9298 0.9298 0.9278 0.9278 0.0020 0.22%
2025-01-10 016475 大成新興活力混合A 0.9278 0.9278 0.9455 0.9455 -0.0177 -1.87%
2025-01-09 016475 大成新興活力混合A 0.9455 0.9455 0.9407 0.9407 0.0048 0.51%
2025-01-08 016475 大成新興活力混合A 0.9407 0.9407 0.9450 0.9450 -0.0043 -0.46%
2025-01-07 016475 大成新興活力混合A 0.9450 0.9450 0.9287 0.9287 0.0163 1.76%
2025-01-06 016475 大成新興活力混合A 0.9287 0.9287 0.9250 0.9250 0.0037 0.40%
2025-01-03 016475 大成新興活力混合A 0.9250 0.9250 0.9450 0.9450 -0.0200 -2.12%
2025-01-02 016475 大成新興活力混合A 0.9450 0.9450 0.9587 0.9587 -0.0137 -1.43%
2024-12-31 016475 大成新興活力混合A 0.9587 0.9587 0.9656 0.9656 -0.0069 -0.71%
2024-12-26 016475 大成新興活力混合A 0.9597 0.9597 0.9548 0.9548 0.0049 0.51%
2024-12-25 016475 大成新興活力混合A 0.9548 0.9548 0.9537 0.9537 0.0011 0.12%
2024-12-24 016475 大成新興活力混合A 0.9537 0.9537 0.9438 0.9438 0.0099 1.05%
2024-12-23 016475 大成新興活力混合A 0.9438 0.9438 0.9576 0.9576 -0.0138 -1.44%
2024-12-20 016475 大成新興活力混合A 0.9576 0.9576 0.9557 0.9557 0.0019 0.20%
2024-12-19 016475 大成新興活力混合A 0.9557 0.9557 0.9557 0.9557 0.0000 0.00%
2024-12-18 016475 大成新興活力混合A 0.9557 0.9557 0.9481 0.9481 0.0076 0.80%
2024-12-17 016475 大成新興活力混合A 0.9481 0.9481 0.9669 0.9669 -0.0188 -1.94%
2024-12-16 016475 大成新興活力混合A 0.9669 0.9669 0.9740 0.9740 -0.0071 -0.73%
2024-12-13 016475 大成新興活力混合A 0.9740 0.9740 0.9954 0.9954 -0.0214 -2.15%
2024-12-12 016475 大成新興活力混合A 0.9954 0.9954 0.9749 0.9749 0.0205 2.10%
2024-12-11 016475 大成新興活力混合A 0.9749 0.9749 0.9621 0.9621 0.0128 1.33%
2024-12-10 016475 大成新興活力混合A 0.9621 0.9621 0.9563 0.9563 0.0058 0.61%
2024-12-09 016475 大成新興活力混合A 0.9563 0.9563 0.9632 0.9632 -0.0069 -0.72%
2024-12-06 016475 大成新興活力混合A 0.9632 0.9632 0.9581 0.9581 0.0051 0.53%
2024-12-05 016475 大成新興活力混合A 0.9581 0.9581 0.9603 0.9603 -0.0022 -0.23%
2024-12-04 016475 大成新興活力混合A 0.9603 0.9603 0.9744 0.9744 -0.0141 -1.45%
2024-12-03 016475 大成新興活力混合A 0.9744 0.9744 0.9689 0.9689 0.0055 0.57%
2024-12-02 016475 大成新興活力混合A 0.9689 0.9689 0.9600 0.9600 0.0089 0.93%
2024-11-29 016475 大成新興活力混合A 0.9600 0.9600 0.9452 0.9452 0.0148 1.57%
2024-11-28 016475 大成新興活力混合A 0.9452 0.9452 0.9539 0.9539 -0.0087 -0.91%
2024-11-27 016475 大成新興活力混合A 0.9539 0.9539 0.9440 0.9440 0.0099 1.05%
2024-11-26 016475 大成新興活力混合A 0.9440 0.9440 0.9412 0.9412 0.0028 0.30%
2024-11-25 016475 大成新興活力混合A 0.9412 0.9412 0.9356 0.9356 0.0056 0.60%