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興證全球合瑞混合C基金凈值查詢(016465)

今天最新凈值 0.9189 0.0054 0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9122 -0.0067 -0.7316%
  • 累計凈值：0.9189
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.5161億
  • 最近資產(chǎn)：9.39億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝書英
近一年興證全球合瑞混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球合瑞混合C(016465)基金累計收益率9.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 016465 興證全球合瑞混合C 0.9189 0.9189 0.9135 0.9135 0.0054 0.59%
2025-05-20 016465 興證全球合瑞混合C 0.9135 0.9135 0.9078 0.9078 0.0057 0.63%
2025-05-19 016465 興證全球合瑞混合C 0.9078 0.9078 0.9091 0.9091 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 016465 興證全球合瑞混合C 0.9091 0.9091 0.9112 0.9112 -0.0021 -0.23%
2025-05-15 016465 興證全球合瑞混合C 0.9112 0.9112 0.9215 0.9215 -0.0103 -1.12%
2025-05-14 016465 興證全球合瑞混合C 0.9215 0.9215 0.9166 0.9166 0.0049 0.53%
2025-05-13 016465 興證全球合瑞混合C 0.9166 0.9166 0.9259 0.9259 -0.0093 -1.00%
2025-05-12 016465 興證全球合瑞混合C 0.9259 0.9259 0.9029 0.9029 0.0230 2.55%
2025-05-09 016465 興證全球合瑞混合C 0.9029 0.9029 0.9075 0.9075 -0.0046 -0.51%
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2025-05-07 016465 興證全球合瑞混合C 0.8995 0.8995 0.9052 0.9052 -0.0057 -0.63%
2025-05-06 016465 興證全球合瑞混合C 0.9052 0.9052 0.8870 0.8870 0.0182 2.05%
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2025-04-16 016465 興證全球合瑞混合C 0.8556 0.8556 0.8727 0.8727 -0.0171 -1.96%
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2025-04-09 016465 興證全球合瑞混合C 0.8328 0.8328 0.8245 0.8245 0.0083 1.01%
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2025-04-07 016465 興證全球合瑞混合C 0.8160 0.8160 0.9181 0.9181 -0.1021 -11.12%
2025-04-03 016465 興證全球合瑞混合C 0.9181 0.9181 0.9472 0.9472 -0.0291 -3.07%
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2024-12-10 016465 興證全球合瑞混合C 0.8986 0.8986 0.8935 0.8935 0.0051 0.57%
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2024-12-06 016465 興證全球合瑞混合C 0.8848 0.8848 0.8759 0.8759 0.0089 1.02%
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2024-11-26 016465 興證全球合瑞混合C 0.8505 0.8505 0.8541 0.8541 -0.0036 -0.42%
2024-11-25 016465 興證全球合瑞混合C 0.8541 0.8541 0.8543 0.8543 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 016465 興證全球合瑞混合C 0.8543 0.8543 0.8799 0.8799 -0.0256 -2.91%
2024-11-21 016465 興證全球合瑞混合C 0.8799 0.8799 0.8843 0.8843 -0.0044 -0.50%
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2024-05-27 016465 興證全球合瑞混合C 0.8300 0.8300 0.8193 0.8193 0.0107 1.31%
2024-05-24 016465 興證全球合瑞混合C 0.8193 0.8193 0.8351 0.8351 -0.0158 -1.89%
2024-05-23 016465 興證全球合瑞混合C 0.8351 0.8351 0.8474 0.8474 -0.0123 -1.45%