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興證全球合瑞混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016465)

今天最新凈值 0.9131 -0.0058 -0.6300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9131
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.5161億
  • 最近資產(chǎn)：9.39億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：謝書英
興證全球合瑞混合C基金016465重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.27% -1.25% -0.1034%
00700 騰訊控股 0.0000 6.41% -0.29% -0.0186%
002475 立訊精密 0.0000 5.13% -1.48% -0.0759%
01415 高偉電子 0.0000 4.45% -2.88% -0.1282%
300679 電連技術(shù) 0.0000 4.24% -1.87% -0.0793%
603997 繼峰股份 0.0000 4.13% 1.23% 0.0508%
02669 中海物業(yè) 0.0000 3.94% -0.38% -0.0150%
02269 藥明生物 0.0000 3.82% -1.66% -0.0634%
600036 招商銀行 0.0000 3.51% -1.03% -0.0362%
002384 東山精密 0.0000 3.20% -2.13% -0.0682%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
47.1% -0.5374% 88.46%
興證全球合瑞混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.53% -0.96%
2025-05-22 -0.63% -0.69%
2025-05-21 0.59% 0.59%
2025-05-20 0.63% 0.85%
2025-05-19 -0.14% 0.03%
2025-05-16 -0.23% -0.30%
2025-05-15 -1.12% -1.04%
2025-05-14 0.53% 0.50%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興證全球合瑞混合C基金016465實(shí)時(shí)估值圖
興證全球合瑞混合C基金016465實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%