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南方新材料股票發(fā)起A基金凈值查詢(016449)

今天最新凈值 0.8563 -0.0078 -0.9000% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.8563
  • 成立日期：2023-03-21
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1554億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：張磊
近半年南方新材料股票發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方新材料股票發(fā)起A(016449)基金累計(jì)收益率-4.87%
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2025-05-21 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8641 0.8641 0.8545 0.8545 0.0096 1.12%
2025-05-20 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8545 0.8545 0.8466 0.8466 0.0079 0.93%
2025-05-19 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8466 0.8466 0.8455 0.8455 0.0011 0.13%
2025-05-16 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8455 0.8455 0.8451 0.8451 0.0004 0.05%
2025-05-15 016449 南方新材料股票發(fā)起A 0.8451 0.8451 0.8536 0.8536 -0.0085 -1.00%
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