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中泰研究精選6個月持有股票C基金凈值查詢(016445)

今天最新凈值 0.9412 0.0018 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9408 -0.0004 -0.0428%
  • 累計凈值：0.9412
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9431億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛
近一月中泰研究精選6個月持有股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰研究精選6個月持有股票C(016445)基金累計收益率-0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9414 0.9414 0.9412 0.9412 0.0002 0.02%
2025-05-21 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9412 0.9412 0.9394 0.9394 0.0018 0.19%
2025-05-20 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9394 0.9394 0.9364 0.9364 0.0030 0.32%
2025-05-19 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9364 0.9364 0.9386 0.9386 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9386 0.9386 0.9433 0.9433 -0.0047 -0.50%
2025-05-15 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9433 0.9433 0.9499 0.9499 -0.0066 -0.69%
2025-05-14 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9499 0.9499 0.9455 0.9455 0.0044 0.47%
2025-05-13 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9455 0.9455 0.9420 0.9420 0.0035 0.37%
2025-05-12 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9420 0.9420 0.9352 0.9352 0.0068 0.73%
2025-05-09 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9352 0.9352 0.9359 0.9359 -0.0007 -0.07%
2025-05-08 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9359 0.9359 0.9344 0.9344 0.0015 0.16%
2025-05-07 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9344 0.9344 0.9308 0.9308 0.0036 0.39%
2025-05-06 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9308 0.9308 0.9249 0.9249 0.0059 0.64%
2025-04-30 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9249 0.9249 0.9307 0.9307 -0.0058 -0.62%
2025-04-29 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9307 0.9307 0.9278 0.9278 0.0029 0.31%
2025-04-28 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9278 0.9278 0.9296 0.9296 -0.0018 -0.19%
2025-04-25 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9296 0.9296 0.9393 0.9393 -0.0097 -1.03%
2025-04-24 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9393 0.9393 0.9399 0.9399 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 016445 中泰研究精選6個月持有股票C 0.9399 0.9399 0.9431 0.9431 -0.0032 -0.34%