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中泰研究精選6個(gè)月持有股票C基金凈值查詢(016445)

今天最新凈值 0.9364 -0.0022 -0.2300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9379 0.0015 0.1646%
  • 累計(jì)凈值：0.9364
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9431億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛
近一周中泰研究精選6個(gè)月持有股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰研究精選6個(gè)月持有股票C(016445)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016445 中泰研究精選6個(gè)月持有股票C 0.9394 0.9394 0.9364 0.9364 0.0030 0.32%
2025-05-19 016445 中泰研究精選6個(gè)月持有股票C 0.9364 0.9364 0.9386 0.9386 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 016445 中泰研究精選6個(gè)月持有股票C 0.9386 0.9386 0.9433 0.9433 -0.0047 -0.50%
2025-05-15 016445 中泰研究精選6個(gè)月持有股票C 0.9433 0.9433 0.9499 0.9499 -0.0066 -0.69%
2025-05-14 016445 中泰研究精選6個(gè)月持有股票C 0.9499 0.9499 0.9455 0.9455 0.0044 0.47%