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中泰研究精選6個(gè)月持有股票A基金凈值查詢(xún)(016444)

今天最新凈值 0.9532 0.0019 0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9563 0.0029 0.3042%
  • 累計(jì)凈值：0.9532
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9343億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛
近一月中泰研究精選6個(gè)月持有股票A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中泰研究精選6個(gè)月持有股票A(016444)基金累計(jì)收益率1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9534 0.9534 0.9532 0.9532 0.0002 0.02%
2025-05-21 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9532 0.9532 0.9513 0.9513 0.0019 0.20%
2025-05-20 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9513 0.9513 0.9483 0.9483 0.0030 0.32%
2025-05-19 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9483 0.9483 0.9505 0.9505 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9505 0.9505 0.9552 0.9552 -0.0047 -0.49%
2025-05-15 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9552 0.9552 0.9619 0.9619 -0.0067 -0.70%
2025-05-14 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9619 0.9619 0.9574 0.9574 0.0045 0.47%
2025-05-13 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9574 0.9574 0.9539 0.9539 0.0035 0.37%
2025-05-12 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9539 0.9539 0.9469 0.9469 0.0070 0.74%
2025-05-09 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9469 0.9469 0.9477 0.9477 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9477 0.9477 0.9461 0.9461 0.0016 0.17%
2025-05-07 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9461 0.9461 0.9424 0.9424 0.0037 0.39%
2025-05-06 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9424 0.9424 0.9364 0.9364 0.0060 0.64%
2025-04-30 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9364 0.9364 0.9423 0.9423 -0.0059 -0.63%
2025-04-29 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9423 0.9423 0.9393 0.9393 0.0030 0.32%
2025-04-28 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9393 0.9393 0.9411 0.9411 -0.0018 -0.19%
2025-04-25 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9411 0.9411 0.9509 0.9509 -0.0098 -1.03%
2025-04-24 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9509 0.9509 0.9515 0.9515 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9515 0.9515 0.9548 0.9548 -0.0033 -0.35%