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中泰研究精選6個(gè)月持有股票A基金凈值查詢(016444)

今天最新凈值 0.9532 0.0019 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9563 0.0029 0.3042%
  • 累計(jì)凈值：0.9532
  • 成立日期：2022-11-11
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9343億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：李玉剛
近一周中泰研究精選6個(gè)月持有股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰研究精選6個(gè)月持有股票A(016444)基金累計(jì)收益率1.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9534 0.9534 0.9532 0.9532 0.0002 0.02%
2025-05-21 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9532 0.9532 0.9513 0.9513 0.0019 0.20%
2025-05-20 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9513 0.9513 0.9483 0.9483 0.0030 0.32%
2025-05-19 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9483 0.9483 0.9505 0.9505 -0.0022 -0.23%
2025-05-16 016444 中泰研究精選6個(gè)月持有股票A 0.9505 0.9505 0.9552 0.9552 -0.0047 -0.49%