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興合安平六個月持有債券A(興合安平六個月持有期債券A)基金凈值查詢(016412)

今天最新凈值 1.0182 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0182
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5411億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：興合基金
  • 基金經(jīng)理：夏小文
近半年興合安平六個月持有債券A|興合安平六個月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興合安平六個月持有債券A(016412)基金累計收益率2.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0178 1.0178 1.0182 1.0182 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0182 1.0182 1.0186 1.0186 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-05-19 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0184 1.0184 1.0176 1.0176 0.0008 0.08%
2025-05-16 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0176 1.0176 1.0181 1.0181 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0188 1.0188 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0188 1.0188 1.0194 1.0194 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-05-12 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0194 1.0194 1.0207 1.0207 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-05-08 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0205 1.0205 1.0192 1.0192 0.0013 0.13%
2025-05-07 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0203 1.0203 -0.0011 -0.11%
2025-05-06 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0203 1.0203 1.0197 1.0197 0.0006 0.06%
2025-04-30 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0197 1.0197 1.0192 1.0192 0.0005 0.05%
2025-04-29 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0192 1.0192 1.0175 1.0175 0.0017 0.17%
2025-04-28 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2025-04-25 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0170 1.0170 1.0165 1.0165 0.0005 0.05%
2025-04-24 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0165 1.0165 1.0172 1.0172 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0172 1.0172 1.0175 1.0175 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2025-04-21 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0169 1.0169 1.0174 1.0174 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2025-04-17 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0172 1.0172 1.0178 1.0178 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08%
2025-04-15 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0170 1.0170 1.0174 1.0174 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-04-11 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0174 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.00%
2025-04-10 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0174 1.0174 1.0168 1.0168 0.0006 0.06%
2025-04-09 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0168 1.0168 1.0160 1.0160 0.0008 0.08%
2025-04-08 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0160 1.0160 1.0176 1.0176 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0176 1.0176 1.0155 1.0155 0.0021 0.21%
2025-04-03 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0155 1.0155 1.0117 1.0117 0.0038 0.38%
2025-04-02 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0117 1.0117 1.0098 1.0098 0.0019 0.19%
2025-04-01 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0098 1.0098 1.0095 1.0095 0.0003 0.03%
2025-03-31 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-03-28 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0093 1.0093 1.0099 1.0099 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-03-26 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0099 1.0099 1.0088 1.0088 0.0011 0.11%
2025-03-25 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0088 1.0088 1.0079 1.0079 0.0009 0.09%
2025-03-24 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0079 1.0079 1.0081 1.0081 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0081 1.0081 1.0086 1.0086 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0086 1.0086 1.0069 1.0069 0.0017 0.17%
2025-03-19 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0072 1.0072 1.0067 1.0067 0.0005 0.05%
2025-03-17 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0067 1.0067 1.0091 1.0091 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0091 1.0091 1.0082 1.0082 0.0009 0.09%
2025-03-13 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0082 1.0082 1.0084 1.0084 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0084 1.0084 1.0053 1.0053 0.0031 0.31%
2025-03-11 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0053 1.0053 1.0089 1.0089 -0.0036 -0.36%
2025-03-10 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0089 1.0089 1.0095 1.0095 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0095 1.0095 1.0116 1.0116 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0116 1.0116 1.0114 1.0114 0.0002 0.02%
2025-03-05 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0114 1.0114 1.0107 1.0107 0.0007 0.07%
2025-03-04 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0107 1.0107 1.0104 1.0104 0.0003 0.03%
2025-03-03 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0104 1.0104 1.0101 1.0101 0.0003 0.03%
2025-02-28 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0101 1.0101 1.0117 1.0117 -0.0016 -0.16%
2025-02-27 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0117 1.0117 1.0142 1.0142 -0.0025 -0.25%
2025-02-26 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0142 1.0142 1.0132 1.0132 0.0010 0.10%
2025-02-25 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0132 1.0132 1.0135 1.0135 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0135 1.0135 1.0163 1.0163 -0.0028 -0.28%
2025-02-21 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0163 1.0163 1.0154 1.0154 0.0009 0.09%
2025-02-20 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0154 1.0154 1.0168 1.0168 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0168 1.0168 1.0129 1.0129 0.0039 0.39%
2025-02-18 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0129 1.0129 1.0157 1.0157 -0.0028 -0.28%
2025-02-17 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0159 1.0159 1.0164 1.0164 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0164 1.0164 1.0181 1.0181 -0.0017 -0.17%
2025-02-12 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0172 1.0172 0.0009 0.09%
2025-02-11 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-02-10 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0171 1.0171 1.0181 1.0181 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-02-06 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0181 1.0181 1.0143 1.0143 0.0038 0.37%
2025-02-05 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0143 1.0143 1.0123 1.0123 0.0020 0.20%
2025-01-27 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2025-01-22 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0120 1.0120 1.0125 1.0125 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0092 1.0092 1.0074 1.0074 0.0018 0.18%
2025-01-13 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0074 1.0074 1.0086 1.0086 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0088 1.0088 1.0098 1.0098 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0098 1.0098 1.0103 1.0103 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2025-01-06 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0101 1.0101 1.0105 1.0105 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2025-01-02 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0101 1.0101 1.0086 1.0086 0.0015 0.15%
2024-12-31 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0086 1.0086 1.0088 1.0088 -0.0002 -0.02%
2024-12-26 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2024-12-25 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0067 1.0067 1.0079 1.0079 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0079 1.0079 1.0079 1.0079 0.0000 0.00%
2024-12-23 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0079 1.0079 1.0083 1.0083 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0083 1.0083 1.0056 1.0056 0.0027 0.27%
2024-12-19 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2024-12-18 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0055 1.0055 1.0052 1.0052 0.0003 0.03%
2024-12-17 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0052 1.0052 1.0069 1.0069 -0.0017 -0.17%
2024-12-16 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0069 1.0069 1.0066 1.0066 0.0003 0.03%
2024-12-13 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0066 1.0066 1.0053 1.0053 0.0013 0.13%
2024-12-12 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0053 1.0053 1.0042 1.0042 0.0011 0.11%
2024-12-11 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0042 1.0042 1.0035 1.0035 0.0007 0.07%
2024-12-10 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0035 1.0035 1.0006 1.0006 0.0029 0.29%
2024-12-09 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2024-12-06 016412 興合安平六個月持有債券A 1.0003 1.0003 0.9999 0.9999 0.0004 0.04%
2024-12-05 016412 興合安平六個月持有債券A 0.9999 0.9999 0.9992 0.9992 0.0007 0.07%
2024-12-04 016412 興合安平六個月持有債券A 0.9992 0.9992 0.9981 0.9981 0.0011 0.11%
2024-12-03 016412 興合安平六個月持有債券A 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2024-12-02 016412 興合安平六個月持有債券A 0.9979 0.9979 0.9951 0.9951 0.0028 0.28%
2024-11-29 016412 興合安平六個月持有債券A 0.9951 0.9951 0.9934 0.9934 0.0017 0.17%
2024-11-28 016412 興合安平六個月持有債券A 0.9934 0.9934 0.9927 0.9927 0.0007 0.07%
2024-11-27 016412 興合安平六個月持有債券A 0.9927 0.9927 0.9919 0.9919 0.0008 0.08%
2024-11-26 016412 興合安平六個月持有債券A 0.9919 0.9919 0.9914 0.9914 0.0005 0.05%
2024-11-25 016412 興合安平六個月持有債券A 0.9914 0.9914 0.9908 0.9908 0.0006 0.06%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%