興合安平六個(gè)月持有債券A(興合安平六個(gè)月持有期債券A)基金凈值查詢(016412)
今天最新凈值
1.0182
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0182
- 成立日期：2022-09-07
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.5411億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：興合基金
- 基金經(jīng)理：夏小文
近一月興合安平六個(gè)月持有債券A|興合安平六個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
近一月,興合安平六個(gè)月持有債券A(016412)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0184 |
1.0184 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-06 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0175 |
1.0175 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
016412 |
興合安平六個(gè)月持有債券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0007 |
-0.07% |
