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中泰穩(wěn)固30天持有中短債A基金凈值查詢(016407)

今天最新凈值 1.0815 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0815
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1916億
  • 最近資產(chǎn)：20.37億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：商園波 臧潔
近半年中泰穩(wěn)固30天持有中短債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中泰穩(wěn)固30天持有中短債A(016407)基金累計收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0816 1.0816 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
2025-05-22 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2025-05-21 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-05-20 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2025-05-19 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-05-16 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0811 1.0811 1.0812 1.0812 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0812 1.0812 1.0810 1.0810 0.0002 0.02%
2025-05-14 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0810 1.0810 1.0809 1.0809 0.0001 0.01%
2025-05-13 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0809 1.0809 1.0806 1.0806 0.0003 0.03%
2025-05-12 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2025-05-09 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-05-08 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0803 1.0803 1.0798 1.0798 0.0005 0.05%
2025-05-07 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-05-06 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2025-04-30 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2025-04-29 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2025-04-28 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2025-04-25 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2025-04-24 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2025-04-23 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0789 1.0789 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2025-04-21 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2025-04-18 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2025-04-17 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0788 1.0788 0.0000 0.00%
2025-04-16 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-04-15 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0787 1.0787 1.0788 1.0788 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0788 1.0788 1.0787 1.0787 0.0001 0.01%
2025-04-11 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2025-04-10 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-04-09 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0785 1.0785 1.0785 1.0785 0.0000 0.00%
2025-04-08 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0785 1.0785 1.0787 1.0787 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0787 1.0787 1.0776 1.0776 0.0011 0.10%
2025-04-03 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0776 1.0776 1.0768 1.0768 0.0008 0.07%
2025-04-02 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0768 1.0768 1.0766 1.0766 0.0002 0.02%
2025-04-01 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0766 1.0766 1.0765 1.0765 0.0001 0.01%
2025-03-31 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0765 1.0765 1.0763 1.0763 0.0002 0.02%
2025-03-28 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2025-03-27 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2025-03-26 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0761 1.0761 1.0759 1.0759 0.0002 0.02%
2025-03-25 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0759 1.0759 1.0757 1.0757 0.0002 0.02%
2025-03-24 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0757 1.0757 1.0754 1.0754 0.0003 0.03%
2025-03-21 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 0.0002 0.02%
2025-03-20 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0752 1.0752 1.0748 1.0748 0.0004 0.04%
2025-03-19 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0748 1.0748 1.0747 1.0747 0.0001 0.01%
2025-03-18 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2025-03-17 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0745 1.0745 1.0745 1.0745 0.0000 0.00%
2025-03-14 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0745 1.0745 1.0743 1.0743 0.0002 0.02%
2025-03-13 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0743 1.0743 1.0739 1.0739 0.0004 0.04%
2025-03-12 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-03-11 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0738 1.0738 1.0740 1.0740 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2025-03-07 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0740 1.0740 1.0744 1.0744 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0744 1.0744 1.0745 1.0745 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-03-04 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-03-03 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0743 1.0743 1.0740 1.0740 0.0003 0.03%
2025-02-28 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0740 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.00%
2025-02-27 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0740 1.0740 1.0741 1.0741 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0741 1.0741 1.0741 1.0741 0.0000 0.00%
2025-02-25 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0741 1.0741 1.0742 1.0742 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0742 1.0742 1.0745 1.0745 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0745 1.0745 1.0748 1.0748 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0748 1.0748 1.0750 1.0750 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2025-02-18 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0749 1.0749 1.0752 1.0752 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0752 1.0752 1.0754 1.0754 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0754 1.0754 1.0756 1.0756 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2025-02-12 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0756 1.0756 1.0755 1.0755 0.0001 0.01%
2025-02-11 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0755 1.0755 1.0756 1.0756 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0756 1.0756 1.0756 1.0756 0.0000 0.00%
2025-02-07 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2025-02-06 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0754 1.0754 1.0751 1.0751 0.0003 0.03%
2025-02-05 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0751 1.0751 1.0745 1.0745 0.0006 0.06%
2025-01-27 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0745 1.0745 1.0739 1.0739 0.0006 0.06%
2025-01-22 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0743 1.0743 1.0741 1.0741 0.0002 0.02%
2025-01-14 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0745 1.0745 1.0746 1.0746 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0746 1.0746 1.0749 1.0749 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0749 1.0749 1.0750 1.0750 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0750 1.0750 1.0753 1.0753 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2025-01-07 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0753 1.0753 1.0754 1.0754 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-01-03 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0753 1.0753 1.0750 1.0750 0.0003 0.03%
2025-01-02 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0750 1.0750 1.0743 1.0743 0.0007 0.07%
2024-12-31 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0743 1.0743 1.0738 1.0738 0.0005 0.05%
2024-12-26 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2024-12-25 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0732 1.0732 1.0735 1.0735 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0735 1.0735 1.0736 1.0736 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0736 1.0736 1.0732 1.0732 0.0004 0.04%
2024-12-20 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0732 1.0732 1.0728 1.0728 0.0004 0.04%
2024-12-19 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0728 1.0728 1.0729 1.0729 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0729 1.0729 1.0730 1.0730 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0730 1.0730 1.0733 1.0733 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0733 1.0733 1.0725 1.0725 0.0008 0.07%
2024-12-13 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0725 1.0725 1.0717 1.0717 0.0008 0.07%
2024-12-12 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0717 1.0717 1.0715 1.0715 0.0002 0.02%
2024-12-11 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0715 1.0715 1.0715 1.0715 0.0000 0.00%
2024-12-10 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0715 1.0715 1.0706 1.0706 0.0009 0.08%
2024-12-09 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0706 1.0706 1.0704 1.0704 0.0002 0.02%
2024-12-06 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0704 1.0704 1.0702 1.0702 0.0002 0.02%
2024-12-05 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0702 1.0702 1.0699 1.0699 0.0003 0.03%
2024-12-04 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0699 1.0699 1.0694 1.0694 0.0005 0.05%
2024-12-03 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0694 1.0694 1.0692 1.0692 0.0002 0.02%
2024-12-02 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0692 1.0692 1.0679 1.0679 0.0013 0.12%
2024-11-29 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0679 1.0679 1.0674 1.0674 0.0005 0.05%
2024-11-28 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0674 1.0674 1.0672 1.0672 0.0002 0.02%
2024-11-27 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2024-11-26 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0671 1.0671 1.0669 1.0669 0.0002 0.02%
2024-11-25 016407 中泰穩(wěn)固30天持有中短債A 1.0669 1.0669 1.0666 1.0666 0.0003 0.03%