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九泰久睿量化股票C(九泰久睿量化C)基金凈值查詢(016399)

今天最新凈值 0.5972 0.0070 1.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6009 0.0060 1.0110%
  • 累計(jì)凈值：0.5972
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2774億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟亞強(qiáng)
近一周九泰久睿量化股票C|九泰久睿量化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,九泰久睿量化股票C(016399)基金累計(jì)收益率4.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016399 九泰久睿量化股票C 0.5949 0.5949 0.5972 0.5972 -0.0023 -0.39%
2025-05-21 016399 九泰久睿量化股票C 0.5972 0.5972 0.5902 0.5902 0.0070 1.19%
2025-05-20 016399 九泰久睿量化股票C 0.5902 0.5902 0.5746 0.5746 0.0156 2.71%
2025-05-19 016399 九泰久睿量化股票C 0.5746 0.5746 0.5764 0.5764 -0.0018 -0.31%
2025-05-16 016399 九泰久睿量化股票C 0.5764 0.5764 0.5711 0.5711 0.0053 0.93%