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九泰久睿量化股票C(九泰久睿量化C)基金凈值查詢(016399)

今天最新凈值 0.5972 0.0070 1.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6009 0.0060 1.0110%
  • 累計凈值：0.5972
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2774億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟亞強
近一月九泰久睿量化股票C|九泰久睿量化C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,九泰久睿量化股票C(016399)基金累計收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016399 九泰久睿量化股票C 0.5949 0.5949 0.5972 0.5972 -0.0023 -0.39%
2025-05-21 016399 九泰久睿量化股票C 0.5972 0.5972 0.5902 0.5902 0.0070 1.19%
2025-05-20 016399 九泰久睿量化股票C 0.5902 0.5902 0.5746 0.5746 0.0156 2.71%
2025-05-19 016399 九泰久睿量化股票C 0.5746 0.5746 0.5764 0.5764 -0.0018 -0.31%
2025-05-16 016399 九泰久睿量化股票C 0.5764 0.5764 0.5711 0.5711 0.0053 0.93%
2025-05-15 016399 九泰久睿量化股票C 0.5711 0.5711 0.5713 0.5713 -0.0002 -0.04%
2025-05-14 016399 九泰久睿量化股票C 0.5713 0.5713 0.5707 0.5707 0.0006 0.11%
2025-05-13 016399 九泰久睿量化股票C 0.5707 0.5707 0.5605 0.5605 0.0102 1.82%
2025-05-12 016399 九泰久睿量化股票C 0.5605 0.5605 0.5708 0.5708 -0.0103 -1.80%
2025-05-09 016399 九泰久睿量化股票C 0.5708 0.5708 0.5682 0.5682 0.0026 0.46%
2025-05-08 016399 九泰久睿量化股票C 0.5682 0.5682 0.5673 0.5673 0.0009 0.16%
2025-05-07 016399 九泰久睿量化股票C 0.5673 0.5673 0.5774 0.5774 -0.0101 -1.75%
2025-05-06 016399 九泰久睿量化股票C 0.5774 0.5774 0.5794 0.5794 -0.0020 -0.35%
2025-04-30 016399 九泰久睿量化股票C 0.5794 0.5794 0.5762 0.5762 0.0032 0.56%
2025-04-29 016399 九泰久睿量化股票C 0.5762 0.5762 0.5744 0.5744 0.0018 0.31%
2025-04-28 016399 九泰久睿量化股票C 0.5744 0.5744 0.5779 0.5779 -0.0035 -0.61%
2025-04-25 016399 九泰久睿量化股票C 0.5779 0.5779 0.5799 0.5799 -0.0020 -0.34%
2025-04-24 016399 九泰久睿量化股票C 0.5799 0.5799 0.5786 0.5786 0.0013 0.22%
2025-04-23 016399 九泰久睿量化股票C 0.5786 0.5786 0.5892 0.5892 -0.0106 -1.80%