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交銀穩(wěn)益短債債券A基金凈值查詢(016396)

今天最新凈值 1.0392 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0662
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.8194億
  • 最近資產(chǎn)：43.80億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姜承操
近一周交銀穩(wěn)益短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀穩(wěn)益短債債券A(016396)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0393 1.0663 1.0392 1.0662 0.0001 0.01%
2025-05-22 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0392 1.0662 1.0391 1.0661 0.0001 0.01%
2025-05-21 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0391 1.0661 1.0390 1.0660 0.0001 0.01%
2025-05-20 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0390 1.0660 1.0388 1.0658 0.0002 0.02%
2025-05-19 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0388 1.0658 1.0387 1.0657 0.0001 0.01%