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交銀穩(wěn)益短債債券A基金凈值查詢(016396)

今天最新凈值 1.0392 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0662
  • 成立日期：2022-09-21
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.8194億
  • 最近資產(chǎn)：43.80億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔 姜承操
近一月交銀穩(wěn)益短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀穩(wěn)益短債債券A(016396)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0393 1.0663 1.0392 1.0662 0.0001 0.01%
2025-05-22 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0392 1.0662 1.0391 1.0661 0.0001 0.01%
2025-05-21 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0391 1.0661 1.0390 1.0660 0.0001 0.01%
2025-05-20 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0390 1.0660 1.0388 1.0658 0.0002 0.02%
2025-05-19 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0388 1.0658 1.0387 1.0657 0.0001 0.01%
2025-05-16 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0387 1.0657 1.0387 1.0657 0.0000 0.00%
2025-05-15 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0387 1.0657 1.0386 1.0656 0.0001 0.01%
2025-05-14 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0386 1.0656 1.0385 1.0655 0.0001 0.01%
2025-05-13 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0385 1.0655 1.0383 1.0653 0.0002 0.02%
2025-05-12 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0383 1.0653 1.0382 1.0652 0.0001 0.01%
2025-05-09 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0382 1.0652 1.0379 1.0649 0.0003 0.03%
2025-05-08 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0379 1.0649 1.0376 1.0646 0.0003 0.03%
2025-05-07 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0376 1.0646 1.0375 1.0645 0.0001 0.01%
2025-05-06 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0375 1.0645 1.0372 1.0642 0.0003 0.03%
2025-04-30 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0372 1.0642 1.0371 1.0641 0.0001 0.01%
2025-04-29 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0371 1.0641 1.0369 1.0639 0.0002 0.02%
2025-04-28 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0369 1.0639 1.0368 1.0638 0.0001 0.01%
2025-04-25 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0368 1.0638 1.0367 1.0637 0.0001 0.01%
2025-04-24 016396 交銀穩(wěn)益短債債券A 1.0367 1.0637 1.0367 1.0637 0.0000 0.00%