搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(016395)

今天最新凈值 1.0440 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0435 -0.0005 -0.0452%
  • 累計(jì)凈值：1.0440
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1069億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帆 孟陽
今年以來天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C(016395)基金累計(jì)收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0440 1.0440 0.0013 0.12%
2025-05-20 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0431 1.0431 0.0009 0.09%
2025-05-19 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0431 1.0431 1.0424 1.0424 0.0007 0.07%
2025-05-16 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0430 1.0430 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0446 1.0446 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0438 1.0438 0.0008 0.08%
2025-05-13 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0445 1.0445 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0429 1.0429 0.0016 0.15%
2025-05-09 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0415 1.0415 0.0017 0.16%
2025-05-07 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2025-05-06 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0404 1.0404 0.0009 0.09%
2025-04-30 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0397 1.0397 0.0007 0.07%
2025-04-29 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0387 1.0387 0.0010 0.10%
2025-04-28 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2025-04-25 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0388 1.0388 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0393 1.0393 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0396 1.0396 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0383 1.0383 0.0013 0.13%
2025-04-21 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2025-04-18 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-04-17 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0387 1.0387 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0385 1.0385 0.0005 0.05%
2025-04-11 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0385 1.0385 1.0400 1.0400 -0.0015 -0.14%
2025-04-10 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2025-04-09 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0375 1.0375 0.0020 0.19%
2025-04-08 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-04-07 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0384 1.0384 -0.0009 -0.09%
2025-04-03 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0372 1.0372 0.0012 0.12%
2025-04-02 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-04-01 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0363 1.0363 0.0007 0.07%
2025-03-31 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-03-28 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0376 1.0376 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0371 1.0371 0.0005 0.05%
2025-03-26 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-03-25 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-03-24 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0371 1.0371 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0376 1.0376 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0382 1.0382 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0396 1.0396 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0415 1.0415 -0.0019 -0.18%
2025-03-17 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0398 1.0398 0.0017 0.16%
2025-03-14 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0377 1.0377 0.0021 0.20%
2025-03-13 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-03-12 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2025-03-10 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2025-03-07 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0361 1.0361 0.0008 0.08%
2025-03-06 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0355 1.0355 0.0006 0.06%
2025-03-05 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0348 1.0348 0.0008 0.08%
2025-03-03 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0343 1.0343 0.0005 0.05%
2025-02-28 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0350 1.0350 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2025-02-26 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-02-25 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0350 1.0350 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0351 1.0351 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0342 1.0342 0.0009 0.09%
2025-02-20 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0331 1.0331 0.0012 0.12%
2025-02-18 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0363 1.0363 -0.0032 -0.31%
2025-02-17 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0356 1.0356 0.0007 0.07%
2025-02-14 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0347 1.0347 0.0009 0.09%
2025-02-13 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0354 1.0354 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2025-02-11 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0351 1.0351 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07%
2025-02-07 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2025-02-06 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0327 1.0327 0.0008 0.08%
2025-02-05 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2025-01-24 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2025-01-23 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0328 1.0328 -0.0012 -0.12%
2025-01-20 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0331 1.0331 0.0005 0.05%
2025-01-10 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0288 1.0288 -0.0021 -0.20%
2025-01-09 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0297 1.0297 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-01-07 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2025-01-06 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0290 1.0290 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0309 1.0309 -0.0019 -0.18%
2025-01-02 016395 天弘睿享3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0326 1.0326 -0.0017 -0.16%