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天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢(016395)

今天最新凈值 1.0440 0.0009 0.0900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0435 -0.0005 -0.0452%
  • 累計凈值：1.0440
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1069億
  • 最近資產：0.11億
  • 基金公司：
  • 基金經理：王帆 孟陽
近一年天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016395)基金累計收益率2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0453 1.0453 1.0440 1.0440 0.0013 0.12%
2025-05-20 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0440 1.0440 1.0431 1.0431 0.0009 0.09%
2025-05-19 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0431 1.0431 1.0424 1.0424 0.0007 0.07%
2025-05-16 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0424 1.0424 1.0430 1.0430 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0430 1.0430 1.0446 1.0446 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0446 1.0446 1.0438 1.0438 0.0008 0.08%
2025-05-13 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0438 1.0438 1.0445 1.0445 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0445 1.0445 1.0429 1.0429 0.0016 0.15%
2025-05-09 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0429 1.0429 1.0432 1.0432 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0432 1.0432 1.0415 1.0415 0.0017 0.16%
2025-05-07 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2025-05-06 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0413 1.0413 1.0404 1.0404 0.0009 0.09%
2025-04-30 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0404 1.0404 1.0397 1.0397 0.0007 0.07%
2025-04-29 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0397 1.0397 1.0387 1.0387 0.0010 0.10%
2025-04-28 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2025-04-25 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0386 1.0386 1.0388 1.0388 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0388 1.0388 1.0393 1.0393 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0396 1.0396 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0383 1.0383 0.0013 0.13%
2025-04-21 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0383 1.0383 0.0000 0.00%
2025-04-18 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2025-04-17 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0387 1.0387 -0.0005 -0.05%
2025-04-15 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0387 1.0387 1.0390 1.0390 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0390 1.0390 1.0385 1.0385 0.0005 0.05%
2025-04-11 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0385 1.0385 1.0400 1.0400 -0.0015 -0.14%
2025-04-10 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0395 1.0395 0.0005 0.05%
2025-04-09 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0395 1.0395 1.0375 1.0375 0.0020 0.19%
2025-04-08 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-04-07 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0375 1.0375 1.0384 1.0384 -0.0009 -0.09%
2025-04-03 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0384 1.0384 1.0372 1.0372 0.0012 0.12%
2025-04-02 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2025-04-01 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0363 1.0363 0.0007 0.07%
2025-03-31 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-03-28 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0376 1.0376 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0371 1.0371 0.0005 0.05%
2025-03-26 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0370 1.0370 0.0001 0.01%
2025-03-25 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
2025-03-24 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0371 1.0371 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0371 1.0371 1.0376 1.0376 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0382 1.0382 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0396 1.0396 -0.0014 -0.13%
2025-03-18 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0396 1.0396 1.0415 1.0415 -0.0019 -0.18%
2025-03-17 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0415 1.0415 1.0398 1.0398 0.0017 0.16%
2025-03-14 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0398 1.0398 1.0377 1.0377 0.0021 0.20%
2025-03-13 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2025-03-12 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0376 1.0376 1.0377 1.0377 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0372 1.0372 0.0005 0.05%
2025-03-10 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0372 1.0372 1.0369 1.0369 0.0003 0.03%
2025-03-07 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0369 1.0369 1.0361 1.0361 0.0008 0.08%
2025-03-06 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0355 1.0355 0.0006 0.06%
2025-03-05 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0356 1.0356 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0348 1.0348 0.0008 0.08%
2025-03-03 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0343 1.0343 0.0005 0.05%
2025-02-28 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0350 1.0350 -0.0007 -0.07%
2025-02-27 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2025-02-26 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0345 1.0345 0.0001 0.01%
2025-02-25 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0350 1.0350 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0351 1.0351 -0.0001 -0.01%
2025-02-21 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0342 1.0342 0.0009 0.09%
2025-02-20 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0343 1.0343 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0331 1.0331 0.0012 0.12%
2025-02-18 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0331 1.0331 1.0363 1.0363 -0.0032 -0.31%
2025-02-17 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0363 1.0363 1.0356 1.0356 0.0007 0.07%
2025-02-14 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0356 1.0356 1.0347 1.0347 0.0009 0.09%
2025-02-13 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0354 1.0354 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2025-02-11 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0351 1.0351 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07%
2025-02-07 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0335 1.0335 0.0009 0.09%
2025-02-06 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0327 1.0327 0.0008 0.08%
2025-02-05 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0327 1.0327 1.0328 1.0328 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2025-01-24 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0316 1.0316 0.0009 0.09%
2025-01-23 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0328 1.0328 -0.0012 -0.12%
2025-01-20 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0331 1.0331 0.0005 0.05%
2025-01-10 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0288 1.0288 -0.0021 -0.20%
2025-01-09 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0297 1.0297 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-01-07 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2025-01-06 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0290 1.0290 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0309 1.0309 -0.0019 -0.18%
2025-01-02 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0326 1.0326 -0.0017 -0.16%
2024-12-31 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0347 1.0347 -0.0021 -0.20%
2024-12-30 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0349 1.0349 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0349 1.0349 1.0332 1.0332 0.0017 0.16%
2024-12-24 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0318 1.0318 0.0012 0.12%
2024-12-23 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0342 1.0342 -0.0024 -0.23%
2024-12-20 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0337 1.0337 0.0005 0.05%
2024-12-19 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0342 1.0342 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0336 1.0336 0.0006 0.06%
2024-12-17 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0336 1.0336 1.0361 1.0361 -0.0025 -0.24%
2024-12-16 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0361 1.0361 1.0382 1.0382 -0.0021 -0.20%
2024-12-13 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0382 1.0382 1.0400 1.0400 -0.0018 -0.17%
2024-12-12 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0400 1.0400 1.0379 1.0379 0.0021 0.20%
2024-12-11 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0379 1.0379 1.0360 1.0360 0.0019 0.18%
2024-12-10 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10%
2024-12-09 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0362 1.0362 -0.0012 -0.12%
2024-12-06 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0346 1.0346 0.0016 0.15%
2024-12-05 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0340 1.0340 0.0006 0.06%
2024-12-04 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0340 1.0340 1.0364 1.0364 -0.0024 -0.23%
2024-12-03 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0370 1.0370 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0355 1.0355 0.0015 0.14%
2024-11-29 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0316 1.0316 0.0039 0.38%
2024-11-28 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0319 1.0319 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0319 1.0319 1.0299 1.0299 0.0020 0.19%
2024-11-26 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0308 1.0308 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0301 1.0301 0.0007 0.07%
2024-11-22 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0301 1.0301 1.0343 1.0343 -0.0042 -0.41%
2024-11-21 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0343 1.0343 1.0348 1.0348 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2024-11-19 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0350 1.0350 1.0332 1.0332 0.0018 0.17%
2024-11-18 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0332 1.0332 1.0338 1.0338 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0345 1.0345 -0.0007 -0.07%
2024-11-14 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0345 1.0345 1.0358 1.0358 -0.0013 -0.13%
2024-11-13 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0358 1.0358 1.0366 1.0366 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0366 1.0366 1.0359 1.0359 0.0007 0.07%
2024-11-11 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2024-11-08 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0362 1.0362 1.0364 1.0364 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0364 1.0364 1.0330 1.0330 0.0034 0.33%
2024-11-06 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0330 1.0330 1.0321 1.0321 0.0009 0.09%
2024-11-05 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0316 1.0316 0.0005 0.05%
2024-11-04 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0298 1.0298 0.0018 0.17%
2024-11-01 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 0.00%
2024-10-31 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0309 1.0309 -0.0011 -0.11%
2024-10-30 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0316 1.0316 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0341 1.0341 -0.0025 -0.24%
2024-10-28 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0318 1.0318 0.0023 0.22%
2024-10-25 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0318 1.0318 1.0308 1.0308 0.0010 0.10%
2024-10-24 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0322 1.0322 -0.0014 -0.14%
2024-10-23 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0322 1.0322 1.0311 1.0311 0.0011 0.11%
2024-10-22 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0300 1.0300 0.0011 0.11%
2024-10-21 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2024-10-18 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0276 1.0276 0.0017 0.17%
2024-10-17 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0286 1.0286 -0.0010 -0.10%
2024-10-16 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0281 1.0281 0.0005 0.05%
2024-10-15 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0293 1.0293 -0.0012 -0.12%
2024-10-14 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06%
2024-10-11 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0277 1.0277 0.0010 0.10%
2024-10-10 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0282 1.0282 -0.0005 -0.05%
2024-10-09 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0326 1.0326 -0.0044 -0.43%
2024-10-08 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0326 1.0326 1.0291 1.0291 0.0035 0.34%
2024-09-30 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0213 1.0213 0.0078 0.76%
2024-09-27 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0168 1.0168 0.0045 0.44%
2024-09-26 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0122 1.0122 0.0046 0.45%
2024-09-25 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0122 1.0122 1.0126 1.0126 -0.0004 -0.04%
2024-09-24 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0103 1.0103 0.0023 0.23%
2024-09-23 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0100 1.0100 0.0003 0.03%
2024-09-20 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0109 1.0109 -0.0009 -0.09%
2024-09-19 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0109 1.0109 1.0101 1.0101 0.0008 0.08%
2024-09-18 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0110 1.0110 -0.0009 -0.09%
2024-09-13 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0110 1.0110 1.0118 1.0118 -0.0008 -0.08%
2024-09-12 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0125 1.0125 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0112 1.0112 0.0013 0.13%
2024-09-10 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0112 1.0112 1.0098 1.0098 0.0014 0.14%
2024-09-09 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0103 1.0103 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2024-09-05 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0103 1.0103 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0101 1.0101 0.0002 0.02%
2024-09-03 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0087 1.0087 0.0014 0.14%
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2024-08-30 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0077 1.0077 0.0021 0.21%
2024-08-29 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0093 1.0093 -0.0016 -0.16%
2024-08-28 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0095 1.0095 1.0113 1.0113 -0.0018 -0.18%
2024-08-26 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0106 1.0106 0.0009 0.09%
2024-08-22 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0106 1.0106 1.0115 1.0115 -0.0009 -0.09%
2024-08-21 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0115 1.0115 1.0125 1.0125 -0.0010 -0.10%
2024-08-20 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0125 1.0125 1.0137 1.0137 -0.0012 -0.12%
2024-08-19 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0137 1.0137 1.0141 1.0141 -0.0004 -0.04%
2024-08-16 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0152 1.0152 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0168 1.0168 -0.0016 -0.16%
2024-08-13 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0140 1.0140 0.0028 0.28%
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2024-08-07 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0150 1.0150 0.0009 0.09%
2024-08-06 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2024-08-05 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2024-08-02 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-08-01 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0153 1.0153 -0.0005 -0.05%
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2024-07-26 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0131 1.0131 1.0120 1.0120 0.0011 0.11%
2024-07-25 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0120 1.0120 1.0115 1.0115 0.0005 0.05%
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2024-07-16 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0147 1.0147 -0.0008 -0.08%
2024-07-15 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2024-07-12 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0149 1.0149 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0135 1.0135 0.0014 0.14%
2024-07-10 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2024-07-09 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0139 1.0139 -0.0005 -0.05%
2024-07-08 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0139 1.0139 1.0163 1.0163 -0.0024 -0.24%
2024-07-05 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0157 1.0157 0.0006 0.06%
2024-07-04 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0168 1.0168 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0178 1.0178 -0.0010 -0.10%
2024-07-02 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0192 1.0192 -0.0014 -0.14%
2024-07-01 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0181 1.0181 0.0011 0.11%
2024-06-30 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0168 1.0168 0.0013 0.13%
2024-06-27 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0183 1.0183 -0.0015 -0.15%
2024-06-26 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0167 1.0167 0.0016 0.16%
2024-06-25 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0171 1.0171 -0.0004 -0.04%
2024-06-24 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0185 1.0185 -0.0014 -0.14%
2024-06-21 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0180 1.0180 0.0005 0.05%
2024-06-20 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0185 1.0185 -0.0005 -0.05%
2024-06-19 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0192 1.0192 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0184 1.0184 0.0008 0.08%
2024-06-17 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0193 1.0193 -0.0009 -0.09%
2024-06-14 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2024-06-13 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0200 1.0200 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2024-06-11 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
2024-06-07 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2024-06-06 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0199 1.0199 -0.0012 -0.12%
2024-06-05 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0218 1.0218 -0.0019 -0.19%
2024-06-04 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0208 1.0208 0.0010 0.10%
2024-06-03 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0203 1.0203 0.0005 0.05%
2024-05-31 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0204 1.0204 -0.0001 -0.01%
2024-05-30 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0207 1.0207 -0.0003 -0.03%
2024-05-29 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0230 1.0230 -0.0022 -0.22%
2024-05-27 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0216 1.0216 0.0014 0.14%
2024-05-24 016395 天弘睿享3個月持有混合發(fā)起(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0219 1.0219 -0.0003 -0.03%