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永贏消費鑫選6個月持有混合A基金凈值查詢(016384)

今天最新凈值 1.0774 0.0248 2.3600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0806 -0.0067 -0.6161%
  • 累計凈值：1.0774
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4149億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：黃韻
近一周永贏消費鑫選6個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,永贏消費鑫選6個月持有混合A(016384)基金累計收益率2.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0873 1.0873 1.0774 1.0774 0.0099 0.92%
2025-05-20 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0774 1.0774 1.0526 1.0526 0.0248 2.36%
2025-05-19 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0526 1.0526 1.0482 1.0482 0.0044 0.42%
2025-05-16 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0482 1.0482 1.0537 1.0537 -0.0055 -0.52%
2025-05-15 016384 永贏消費鑫選6個月持有混合A 1.0537 1.0537 1.0409 1.0409 0.0128 1.23%