永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(016384)
今天最新凈值
1.0873
0.0099 0.9200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0806
-0.0067 -0.6161%
- 累計(jì)凈值：1.0873
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.4149億
- 最近資產(chǎn)：1.40億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：黃韻
近一月永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
近一月,永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A(016384)基金累計(jì)收益率8.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0851 |
1.0851 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-21 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0099 |
0.92% |
| 2025-05-20 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0248 |
2.36% |
| 2025-05-19 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-05-15 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0128 |
1.23% |
| 2025-05-14 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0094 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-12 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-09 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0143 |
1.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0113 |
-1.10% |
| 2025-05-06 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-04-29 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0209 |
2.08% |
| 2025-04-28 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0059 |
1.0059 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-04-25 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
1.0005 |
1.0005 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-24 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
0.9990 |
0.9990 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-04-23 |
016384 |
永贏消費(fèi)鑫選6個(gè)月持有混合A |
0.9925 |
0.9925 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0079 |
0.80% |
