華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C(華泰柏瑞新金融地產(chǎn)C)基金凈值查詢(016374)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7070
0.0128 0.7538%
- 累計(jì)凈值：1.7403
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.4338億
- 最近資產(chǎn)：14.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊景涵
今年以來華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C|華泰柏瑞新金融地產(chǎn)C基金凈值查詢
今年以來,華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C(016374)基金累計(jì)收益率4.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-05-20 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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|
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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.5780 |
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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-04-15 |
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| 2025-04-14 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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|
|
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1.5208 |
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| 2025-04-09 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-04-08 |
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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-04-07 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-03-31 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-03-28 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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-0.0069 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6015 |
1.6619 |
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| 2025-03-26 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.6577 |
1.6050 |
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-0.48% |
| 2025-03-25 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6050 |
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| 2025-03-24 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.6718 |
1.5993 |
1.6597 |
0.0121 |
0.76% |
| 2025-03-21 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5993 |
1.6597 |
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1.6743 |
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-0.90% |
| 2025-03-20 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6139 |
1.6743 |
1.6373 |
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| 2025-03-19 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-03-18 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-03-17 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-03-14 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-03-13 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-03-12 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-03-11 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5702 |
1.6306 |
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1.6238 |
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| 2025-03-10 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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1.5734 |
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-0.0100 |
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| 2025-03-07 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5734 |
1.6338 |
1.5785 |
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-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5785 |
1.6389 |
1.5669 |
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| 2025-03-05 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5669 |
1.6273 |
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1.6028 |
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| 2025-03-04 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5424 |
1.6028 |
1.5421 |
1.6025 |
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0.02% |
| 2025-03-03 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
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| 2025-02-28 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5384 |
1.5988 |
1.5705 |
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-0.0321 |
-2.04% |
| 2025-02-27 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5705 |
1.6309 |
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1.6278 |
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0.20% |
| 2025-02-26 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5674 |
1.6278 |
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1.5915 |
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2.37% |
| 2025-02-25 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5311 |
1.5915 |
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-1.83% |
| 2025-02-24 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5596 |
1.6200 |
1.5568 |
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0.18% |
| 2025-02-21 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5568 |
1.6172 |
1.5567 |
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0.01% |
| 2025-02-20 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5567 |
1.6171 |
1.5657 |
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-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-02-19 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5657 |
1.6261 |
1.5709 |
1.6313 |
-0.0052 |
-0.33% |
| 2025-02-18 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5709 |
1.6313 |
1.5674 |
1.6278 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-02-17 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5674 |
1.6278 |
1.5667 |
1.6271 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-14 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5667 |
1.6271 |
1.5542 |
1.6146 |
0.0125 |
0.80% |
| 2025-02-13 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5542 |
1.6146 |
1.5695 |
1.6299 |
-0.0153 |
-0.97% |
| 2025-02-12 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5695 |
1.6299 |
1.5582 |
1.6186 |
0.0113 |
0.73% |
| 2025-02-11 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5582 |
1.6186 |
1.5594 |
1.6198 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5594 |
1.6198 |
1.5648 |
1.6252 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5648 |
1.6252 |
1.5593 |
1.6197 |
0.0055 |
0.35% |
| 2025-02-06 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5593 |
1.6197 |
1.5529 |
1.6133 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-02-05 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5529 |
1.6133 |
1.5778 |
1.6382 |
-0.0249 |
-1.58% |
| 2025-01-27 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5778 |
1.6382 |
1.5659 |
1.6263 |
0.0119 |
0.76% |
| 2025-01-22 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5228 |
1.5832 |
1.5504 |
1.6108 |
-0.0276 |
-1.78% |
| 2025-01-14 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5222 |
1.5826 |
1.4953 |
1.5557 |
0.0269 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.4953 |
1.5557 |
1.5097 |
1.5701 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2025-01-10 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5097 |
1.5701 |
1.5301 |
1.5905 |
-0.0204 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5301 |
1.5905 |
1.5389 |
1.5993 |
-0.0088 |
-0.57% |
| 2025-01-08 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5389 |
1.5993 |
1.5374 |
1.5978 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5374 |
1.5978 |
1.5346 |
1.5950 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5346 |
1.5950 |
1.5266 |
1.5870 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-01-03 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5266 |
1.5870 |
1.5412 |
1.6016 |
-0.0146 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5412 |
1.6016 |
1.5937 |
1.6541 |
-0.0525 |
-3.29% |
