華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C(華泰柏瑞新金融地產(chǎn)C)基金凈值查詢(016374)
今天最新凈值
1.6942
0.0143 0.8500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7075
0.0133 0.7863%
- 累計凈值：1.7546
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：9.4338億
- 最近資產(chǎn)：14.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊景涵
近一月華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C|華泰柏瑞新金融地產(chǎn)C基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C(016374)基金累計收益率6.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.7030 |
1.7634 |
1.6942 |
1.7546 |
0.0088 |
0.52% |
| 2025-05-21 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6942 |
1.7546 |
1.6799 |
1.7403 |
0.0143 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6799 |
1.7403 |
1.6713 |
1.7317 |
0.0086 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6713 |
1.7317 |
1.6757 |
1.7361 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6757 |
1.7361 |
1.6877 |
1.7481 |
-0.0120 |
-0.71% |
| 2025-05-15 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6877 |
1.7481 |
1.7008 |
1.7612 |
-0.0131 |
-0.77% |
| 2025-05-14 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.7008 |
1.7612 |
1.6623 |
1.7227 |
0.0385 |
2.32% |
| 2025-05-13 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6623 |
1.7227 |
1.6547 |
1.7151 |
0.0076 |
0.46% |
| 2025-05-12 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6547 |
1.7151 |
1.6347 |
1.6951 |
0.0200 |
1.22% |
| 2025-05-09 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6347 |
1.6951 |
1.6254 |
1.6858 |
0.0093 |
0.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6254 |
1.6858 |
1.6034 |
1.6638 |
0.0220 |
1.37% |
| 2025-05-07 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.6034 |
1.6638 |
1.5870 |
1.6474 |
0.0164 |
1.03% |
| 2025-05-06 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5870 |
1.6474 |
1.5784 |
1.6388 |
0.0086 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5784 |
1.6388 |
1.5867 |
1.6471 |
-0.0083 |
-0.52% |
| 2025-04-29 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5867 |
1.6471 |
1.5911 |
1.6515 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-04-28 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5911 |
1.6515 |
1.5912 |
1.6516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5912 |
1.6516 |
1.5880 |
1.6484 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-04-24 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5880 |
1.6484 |
1.5780 |
1.6384 |
0.0100 |
0.63% |
| 2025-04-23 |
016374 |
華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C |
1.5780 |
1.6384 |
1.5780 |
1.6384 |
0.0000 |
0.00% |
