恒生前海恒源豐利債券A基金凈值查詢(016359)
今天最新凈值
1.2767
0.0002 0.0200%
2025-05-21
- 累計凈值：1.3452
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：8.0639億
- 最近資產：10.05億
- 基金公司：
- 基金經理：李維康
近一月,恒生前海恒源豐利債券A(016359)基金累計收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
1.2767 |
1.3452 |
1.2767 |
1.3452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
1.2767 |
1.3452 |
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1.3450 |
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0.02% |
| 2025-05-19 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
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1.3450 |
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1.3439 |
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0.09% |
| 2025-05-16 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
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1.3441 |
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-0.02% |
| 2025-05-15 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
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| 2025-05-14 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
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| 2025-05-13 |
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恒生前海恒源豐利債券A |
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0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
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1.2758 |
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-0.10% |
| 2025-05-09 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
1.2758 |
1.3443 |
1.2754 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
1.2754 |
1.3439 |
1.2741 |
1.3426 |
0.0013 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-07 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
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1.2746 |
1.3431 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
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1.3431 |
1.2738 |
1.3423 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
1.2738 |
1.3423 |
1.2733 |
1.3418 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
1.2733 |
1.3418 |
1.2719 |
1.3404 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
1.2719 |
1.3404 |
1.2708 |
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0.09% |
| 2025-04-25 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
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1.2705 |
1.3390 |
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0.02% |
| 2025-04-24 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
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1.3390 |
1.2708 |
1.3393 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
1.2708 |
1.3393 |
1.2712 |
1.3397 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
016359 |
恒生前海恒源豐利債券A |
1.2712 |
1.3397 |
1.2704 |
1.3389 |
0.0008 |
0.06% |
