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恒生前海恒源豐利債券A基金凈值查詢(016359)

今天最新凈值 1.2768 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3453
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0639億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李維康
近一周恒生前海恒源豐利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒生前海恒源豐利債券A(016359)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2769 1.3454 1.2768 1.3453 0.0001 0.01%
2025-05-22 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2768 1.3453 1.2767 1.3452 0.0001 0.01%
2025-05-21 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2767 1.3452 1.2767 1.3452 0.0000 0.00%
2025-05-20 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2767 1.3452 1.2765 1.3450 0.0002 0.02%
2025-05-19 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2765 1.3450 1.2754 1.3439 0.0011 0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%