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恒生前海恒源豐利債券A基金凈值查詢(016359)

今天最新凈值 1.2768 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3453
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0639億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李維康
今年以來恒生前海恒源豐利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,恒生前海恒源豐利債券A(016359)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2769 1.3454 1.2768 1.3453 0.0001 0.01%
2025-05-22 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2768 1.3453 1.2767 1.3452 0.0001 0.01%
2025-05-21 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2767 1.3452 1.2767 1.3452 0.0000 0.00%
2025-05-20 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2767 1.3452 1.2765 1.3450 0.0002 0.02%
2025-05-19 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2765 1.3450 1.2754 1.3439 0.0011 0.09%
2025-05-16 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2754 1.3439 1.2756 1.3441 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2756 1.3441 1.2757 1.3442 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2757 1.3442 1.2755 1.3440 0.0002 0.02%
2025-05-13 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2755 1.3440 1.2745 1.3430 0.0010 0.08%
2025-05-12 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2745 1.3430 1.2758 1.3443 -0.0013 -0.10%
2025-05-09 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2758 1.3443 1.2754 1.3439 0.0004 0.03%
2025-05-08 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2754 1.3439 1.2741 1.3426 0.0013 0.10%
2025-05-07 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2741 1.3426 1.2746 1.3431 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2746 1.3431 1.2738 1.3423 0.0008 0.06%
2025-04-30 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2738 1.3423 1.2733 1.3418 0.0005 0.04%
2025-04-29 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2733 1.3418 1.2719 1.3404 0.0014 0.11%
2025-04-28 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2719 1.3404 1.2708 1.3393 0.0011 0.09%
2025-04-25 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2708 1.3393 1.2705 1.3390 0.0003 0.02%
2025-04-24 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2705 1.3390 1.2708 1.3393 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2708 1.3393 1.2712 1.3397 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2712 1.3397 1.2704 1.3389 0.0008 0.06%
2025-04-21 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2704 1.3389 1.2706 1.3391 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2706 1.3391 1.2702 1.3387 0.0004 0.03%
2025-04-17 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2702 1.3387 1.2707 1.3392 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2707 1.3392 1.2708 1.3393 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2708 1.3393 1.2709 1.3394 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2709 1.3394 1.2705 1.3390 0.0004 0.03%
2025-04-11 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2705 1.3390 1.2709 1.3394 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2709 1.3394 1.2708 1.3393 0.0001 0.01%
2025-04-09 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2708 1.3393 1.2704 1.3389 0.0004 0.03%
2025-04-08 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2704 1.3389 1.2713 1.3398 -0.0009 -0.07%
2025-04-07 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2713 1.3398 1.2696 1.3381 0.0017 0.13%
2025-04-03 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2696 1.3381 1.2661 1.3346 0.0035 0.28%
2025-04-02 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2661 1.3346 1.2645 1.3330 0.0016 0.13%
2025-04-01 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2645 1.3330 1.2640 1.3325 0.0005 0.04%
2025-03-31 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2640 1.3325 1.2637 1.3322 0.0003 0.02%
2025-03-28 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2637 1.3322 1.2639 1.3324 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2639 1.3324 1.2642 1.3327 -0.0003 -0.02%
2025-03-26 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2642 1.3327 1.2626 1.3311 0.0016 0.13%
2025-03-25 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2626 1.3311 1.2613 1.3298 0.0013 0.10%
2025-03-24 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2613 1.3298 1.2604 1.3289 0.0009 0.07%
2025-03-21 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2604 1.3289 1.2606 1.3291 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2606 1.3291 1.2582 1.3267 0.0024 0.19%
2025-03-19 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2582 1.3267 1.2577 1.3262 0.0005 0.04%
2025-03-18 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2577 1.3262 1.2573 1.3258 0.0004 0.03%
2025-03-17 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2573 1.3258 1.2594 1.3279 -0.0021 -0.17%
2025-03-14 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2594 1.3279 1.2585 1.3270 0.0009 0.07%
2025-03-13 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2585 1.3270 1.2582 1.3267 0.0003 0.02%
2025-03-12 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2582 1.3267 1.2569 1.3254 0.0013 0.10%
2025-03-11 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2569 1.3254 1.2590 1.3275 -0.0021 -0.17%
2025-03-10 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2590 1.3275 1.2596 1.3281 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2596 1.3281 1.2625 1.3310 -0.0029 -0.23%
2025-03-06 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2625 1.3310 1.2632 1.3317 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2632 1.3317 1.2626 1.3311 0.0006 0.05%
2025-03-04 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2626 1.3311 1.2621 1.3306 0.0005 0.04%
2025-03-03 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2621 1.3306 1.2608 1.3293 0.0013 0.10%
2025-02-28 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2608 1.3293 1.2614 1.3299 -0.0006 -0.05%
2025-02-27 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2614 1.3299 1.2627 1.3312 -0.0013 -0.10%
2025-02-26 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2627 1.3312 1.2615 1.3300 0.0012 0.10%
2025-02-25 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2615 1.3300 1.2616 1.3301 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2616 1.3301 1.2630 1.3315 -0.0014 -0.11%
2025-02-21 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2630 1.3315 1.2639 1.3324 -0.0009 -0.07%
2025-02-20 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2639 1.3324 1.2645 1.3330 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2645 1.3330 1.2639 1.3324 0.0006 0.05%
2025-02-18 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2639 1.3324 1.2652 1.3337 -0.0013 -0.10%
2025-02-17 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2652 1.3337 1.2655 1.3340 -0.0003 -0.02%
2025-02-14 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2655 1.3340 1.2659 1.3344 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2659 1.3344 1.2661 1.3346 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2661 1.3346 1.2656 1.3341 0.0005 0.04%
2025-02-11 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2656 1.3341 1.2658 1.3343 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2658 1.3343 1.2658 1.3343 0.0000 0.00%
2025-02-07 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2658 1.3343 1.2652 1.3337 0.0006 0.05%
2025-02-06 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2652 1.3337 1.2639 1.3324 0.0013 0.10%
2025-02-05 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2639 1.3324 1.2629 1.3314 0.0010 0.08%
2025-01-27 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2629 1.3314 1.2618 1.3303 0.0011 0.09%
2025-01-22 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2622 1.3307 1.2621 1.3306 0.0001 0.01%
2025-01-14 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2628 1.3313 1.2623 1.3308 0.0005 0.04%
2025-01-13 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2623 1.3308 1.2626 1.3311 -0.0003 -0.02%
2025-01-10 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2626 1.3311 1.2633 1.3318 -0.0007 -0.06%
2025-01-09 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2633 1.3318 1.2634 1.3319 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2634 1.3319 1.2632 1.3317 0.0002 0.02%
2025-01-07 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2632 1.3317 1.2631 1.3316 0.0001 0.01%
2025-01-06 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2631 1.3316 1.2625 1.3310 0.0006 0.05%
2025-01-03 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2625 1.3310 1.2619 1.3304 0.0006 0.05%
2025-01-02 016359 恒生前海恒源豐利債券A 1.2619 1.3304 1.2601 1.3286 0.0018 0.14%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%