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招商碳中和主題混合A基金凈值查詢(016350)

今天最新凈值 0.4803 0.0009 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4760 -0.0043 -0.9004%
  • 累計凈值：0.4803
  • 成立日期：2022-09-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8152億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：任琳娜
近一周招商碳中和主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商碳中和主題混合A(016350)基金累計收益率-0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016350 招商碳中和主題混合A 0.4735 0.4735 0.4803 0.4803 -0.0068 -1.42%
2025-05-21 016350 招商碳中和主題混合A 0.4803 0.4803 0.4794 0.4794 0.0009 0.19%
2025-05-20 016350 招商碳中和主題混合A 0.4794 0.4794 0.4729 0.4729 0.0065 1.37%
2025-05-19 016350 招商碳中和主題混合A 0.4729 0.4729 0.4787 0.4787 -0.0058 -1.21%
2025-05-16 016350 招商碳中和主題混合A 0.4787 0.4787 0.4782 0.4782 0.0005 0.10%