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招商碳中和主題混合A基金凈值查詢(016350)

今天最新凈值 0.4803 0.0009 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4760 -0.0043 -0.9004%
  • 累計凈值：0.4803
  • 成立日期：2022-09-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8152億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：任琳娜
近一月招商碳中和主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商碳中和主題混合A(016350)基金累計收益率2.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016350 招商碳中和主題混合A 0.4735 0.4735 0.4803 0.4803 -0.0068 -1.42%
2025-05-21 016350 招商碳中和主題混合A 0.4803 0.4803 0.4794 0.4794 0.0009 0.19%
2025-05-20 016350 招商碳中和主題混合A 0.4794 0.4794 0.4729 0.4729 0.0065 1.37%
2025-05-19 016350 招商碳中和主題混合A 0.4729 0.4729 0.4787 0.4787 -0.0058 -1.21%
2025-05-16 016350 招商碳中和主題混合A 0.4787 0.4787 0.4782 0.4782 0.0005 0.10%
2025-05-15 016350 招商碳中和主題混合A 0.4782 0.4782 0.4920 0.4920 -0.0138 -2.80%
2025-05-14 016350 招商碳中和主題混合A 0.4920 0.4920 0.4945 0.4945 -0.0025 -0.51%
2025-05-13 016350 招商碳中和主題混合A 0.4945 0.4945 0.4922 0.4922 0.0023 0.47%
2025-05-12 016350 招商碳中和主題混合A 0.4922 0.4922 0.4795 0.4795 0.0127 2.65%
2025-05-09 016350 招商碳中和主題混合A 0.4795 0.4795 0.4856 0.4856 -0.0061 -1.26%
2025-05-08 016350 招商碳中和主題混合A 0.4856 0.4856 0.4840 0.4840 0.0016 0.33%
2025-05-07 016350 招商碳中和主題混合A 0.4840 0.4840 0.4837 0.4837 0.0003 0.06%
2025-05-06 016350 招商碳中和主題混合A 0.4837 0.4837 0.4751 0.4751 0.0086 1.81%
2025-04-30 016350 招商碳中和主題混合A 0.4751 0.4751 0.4681 0.4681 0.0070 1.50%
2025-04-29 016350 招商碳中和主題混合A 0.4681 0.4681 0.4646 0.4646 0.0035 0.75%
2025-04-28 016350 招商碳中和主題混合A 0.4646 0.4646 0.4689 0.4689 -0.0043 -0.92%
2025-04-25 016350 招商碳中和主題混合A 0.4689 0.4689 0.4689 0.4689 0.0000 0.00%
2025-04-24 016350 招商碳中和主題混合A 0.4689 0.4689 0.4701 0.4701 -0.0012 -0.26%
2025-04-23 016350 招商碳中和主題混合A 0.4701 0.4701 0.4602 0.4602 0.0099 2.15%