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招商碳中和主題混合A基金凈值查詢(016350)

今天最新凈值 0.4803 0.0009 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4760 -0.0043 -0.9004%
  • 累計凈值：0.4803
  • 成立日期：2022-09-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8152億
  • 最近資產(chǎn)：1.53億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：任琳娜
今年以來招商碳中和主題混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商碳中和主題混合A(016350)基金累計收益率-7.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016350 招商碳中和主題混合A 0.4735 0.4735 0.4803 0.4803 -0.0068 -1.42%
2025-05-21 016350 招商碳中和主題混合A 0.4803 0.4803 0.4794 0.4794 0.0009 0.19%
2025-05-20 016350 招商碳中和主題混合A 0.4794 0.4794 0.4729 0.4729 0.0065 1.37%
2025-05-19 016350 招商碳中和主題混合A 0.4729 0.4729 0.4787 0.4787 -0.0058 -1.21%
2025-05-16 016350 招商碳中和主題混合A 0.4787 0.4787 0.4782 0.4782 0.0005 0.10%
2025-05-15 016350 招商碳中和主題混合A 0.4782 0.4782 0.4920 0.4920 -0.0138 -2.80%
2025-05-14 016350 招商碳中和主題混合A 0.4920 0.4920 0.4945 0.4945 -0.0025 -0.51%
2025-05-13 016350 招商碳中和主題混合A 0.4945 0.4945 0.4922 0.4922 0.0023 0.47%
2025-05-12 016350 招商碳中和主題混合A 0.4922 0.4922 0.4795 0.4795 0.0127 2.65%
2025-05-09 016350 招商碳中和主題混合A 0.4795 0.4795 0.4856 0.4856 -0.0061 -1.26%
2025-05-08 016350 招商碳中和主題混合A 0.4856 0.4856 0.4840 0.4840 0.0016 0.33%
2025-05-07 016350 招商碳中和主題混合A 0.4840 0.4840 0.4837 0.4837 0.0003 0.06%
2025-05-06 016350 招商碳中和主題混合A 0.4837 0.4837 0.4751 0.4751 0.0086 1.81%
2025-04-30 016350 招商碳中和主題混合A 0.4751 0.4751 0.4681 0.4681 0.0070 1.50%
2025-04-29 016350 招商碳中和主題混合A 0.4681 0.4681 0.4646 0.4646 0.0035 0.75%
2025-04-28 016350 招商碳中和主題混合A 0.4646 0.4646 0.4689 0.4689 -0.0043 -0.92%
2025-04-25 016350 招商碳中和主題混合A 0.4689 0.4689 0.4689 0.4689 0.0000 0.00%
2025-04-24 016350 招商碳中和主題混合A 0.4689 0.4689 0.4701 0.4701 -0.0012 -0.26%
2025-04-23 016350 招商碳中和主題混合A 0.4701 0.4701 0.4602 0.4602 0.0099 2.15%
2025-04-22 016350 招商碳中和主題混合A 0.4602 0.4602 0.4650 0.4650 -0.0048 -1.03%
2025-04-21 016350 招商碳中和主題混合A 0.4650 0.4650 0.4560 0.4560 0.0090 1.97%
2025-04-18 016350 招商碳中和主題混合A 0.4560 0.4560 0.4574 0.4574 -0.0014 -0.31%
2025-04-17 016350 招商碳中和主題混合A 0.4574 0.4574 0.4546 0.4546 0.0028 0.62%
2025-04-16 016350 招商碳中和主題混合A 0.4546 0.4546 0.4638 0.4638 -0.0092 -1.98%
2025-04-15 016350 招商碳中和主題混合A 0.4638 0.4638 0.4668 0.4668 -0.0030 -0.64%
2025-04-14 016350 招商碳中和主題混合A 0.4668 0.4668 0.4649 0.4649 0.0019 0.41%
2025-04-11 016350 招商碳中和主題混合A 0.4649 0.4649 0.4549 0.4549 0.0100 2.20%
2025-04-10 016350 招商碳中和主題混合A 0.4549 0.4549 0.4409 0.4409 0.0140 3.18%
2025-04-09 016350 招商碳中和主題混合A 0.4409 0.4409 0.4359 0.4359 0.0050 1.15%
2025-04-08 016350 招商碳中和主題混合A 0.4359 0.4359 0.4457 0.4457 -0.0098 -2.20%
2025-04-07 016350 招商碳中和主題混合A 0.4457 0.4457 0.5069 0.5069 -0.0612 -12.07%
2025-04-03 016350 招商碳中和主題混合A 0.5069 0.5069 0.5206 0.5206 -0.0137 -2.63%
2025-04-02 016350 招商碳中和主題混合A 0.5206 0.5206 0.5142 0.5142 0.0064 1.24%
2025-04-01 016350 招商碳中和主題混合A 0.5142 0.5142 0.5170 0.5170 -0.0028 -0.54%
2025-03-31 016350 招商碳中和主題混合A 0.5170 0.5170 0.5236 0.5236 -0.0066 -1.26%
2025-03-28 016350 招商碳中和主題混合A 0.5236 0.5236 0.5298 0.5298 -0.0062 -1.17%
2025-03-27 016350 招商碳中和主題混合A 0.5298 0.5298 0.5359 0.5359 -0.0061 -1.14%
2025-03-26 016350 招商碳中和主題混合A 0.5359 0.5359 0.5337 0.5337 0.0022 0.41%
2025-03-25 016350 招商碳中和主題混合A 0.5337 0.5337 0.5420 0.5420 -0.0083 -1.53%
2025-03-24 016350 招商碳中和主題混合A 0.5420 0.5420 0.5417 0.5417 0.0003 0.06%
2025-03-21 016350 招商碳中和主題混合A 0.5417 0.5417 0.5575 0.5575 -0.0158 -2.83%
2025-03-20 016350 招商碳中和主題混合A 0.5575 0.5575 0.5654 0.5654 -0.0079 -1.40%
2025-03-19 016350 招商碳中和主題混合A 0.5654 0.5654 0.5706 0.5706 -0.0052 -0.91%
2025-03-18 016350 招商碳中和主題混合A 0.5706 0.5706 0.5690 0.5690 0.0016 0.28%
2025-03-17 016350 招商碳中和主題混合A 0.5690 0.5690 0.5728 0.5728 -0.0038 -0.66%
2025-03-14 016350 招商碳中和主題混合A 0.5728 0.5728 0.5595 0.5595 0.0133 2.38%
2025-03-13 016350 招商碳中和主題混合A 0.5595 0.5595 0.5756 0.5756 -0.0161 -2.80%
2025-03-12 016350 招商碳中和主題混合A 0.5756 0.5756 0.5748 0.5748 0.0008 0.14%
2025-03-11 016350 招商碳中和主題混合A 0.5748 0.5748 0.5714 0.5714 0.0034 0.60%
2025-03-10 016350 招商碳中和主題混合A 0.5714 0.5714 0.5625 0.5625 0.0089 1.58%
2025-03-07 016350 招商碳中和主題混合A 0.5625 0.5625 0.5645 0.5645 -0.0020 -0.35%
2025-03-06 016350 招商碳中和主題混合A 0.5645 0.5645 0.5528 0.5528 0.0117 2.12%
2025-03-05 016350 招商碳中和主題混合A 0.5528 0.5528 0.5475 0.5475 0.0053 0.97%
2025-03-04 016350 招商碳中和主題混合A 0.5475 0.5475 0.5473 0.5473 0.0002 0.04%
2025-03-03 016350 招商碳中和主題混合A 0.5473 0.5473 0.5435 0.5435 0.0038 0.70%
2025-02-28 016350 招商碳中和主題混合A 0.5435 0.5435 0.5680 0.5680 -0.0245 -4.31%
2025-02-27 016350 招商碳中和主題混合A 0.5680 0.5680 0.5768 0.5768 -0.0088 -1.53%
2025-02-26 016350 招商碳中和主題混合A 0.5768 0.5768 0.5645 0.5645 0.0123 2.18%
2025-02-25 016350 招商碳中和主題混合A 0.5645 0.5645 0.5696 0.5696 -0.0051 -0.90%
2025-02-24 016350 招商碳中和主題混合A 0.5696 0.5696 0.5683 0.5683 0.0013 0.23%
2025-02-21 016350 招商碳中和主題混合A 0.5683 0.5683 0.5485 0.5485 0.0198 3.61%
2025-02-20 016350 招商碳中和主題混合A 0.5485 0.5485 0.5487 0.5487 -0.0002 -0.04%
2025-02-19 016350 招商碳中和主題混合A 0.5487 0.5487 0.5222 0.5222 0.0265 5.07%
2025-02-18 016350 招商碳中和主題混合A 0.5222 0.5222 0.5288 0.5288 -0.0066 -1.25%
2025-02-17 016350 招商碳中和主題混合A 0.5288 0.5288 0.5165 0.5165 0.0123 2.38%
2025-02-14 016350 招商碳中和主題混合A 0.5165 0.5165 0.5123 0.5123 0.0042 0.82%
2025-02-13 016350 招商碳中和主題混合A 0.5123 0.5123 0.5206 0.5206 -0.0083 -1.59%
2025-02-12 016350 招商碳中和主題混合A 0.5206 0.5206 0.5121 0.5121 0.0085 1.66%
2025-02-11 016350 招商碳中和主題混合A 0.5121 0.5121 0.5230 0.5230 -0.0109 -2.08%
2025-02-10 016350 招商碳中和主題混合A 0.5230 0.5230 0.5256 0.5256 -0.0026 -0.49%
2025-02-07 016350 招商碳中和主題混合A 0.5256 0.5256 0.5078 0.5078 0.0178 3.51%
2025-02-06 016350 招商碳中和主題混合A 0.5078 0.5078 0.4968 0.4968 0.0110 2.21%
2025-02-05 016350 招商碳中和主題混合A 0.4968 0.4968 0.5039 0.5039 -0.0071 -1.41%
2025-01-27 016350 招商碳中和主題混合A 0.5039 0.5039 0.5170 0.5170 -0.0131 -2.53%
2025-01-22 016350 招商碳中和主題混合A 0.5121 0.5121 0.5131 0.5131 -0.0010 -0.19%
2025-01-14 016350 招商碳中和主題混合A 0.5053 0.5053 0.4867 0.4867 0.0186 3.82%
2025-01-13 016350 招商碳中和主題混合A 0.4867 0.4867 0.4904 0.4904 -0.0037 -0.75%
2025-01-10 016350 招商碳中和主題混合A 0.4904 0.4904 0.5033 0.5033 -0.0129 -2.56%
2025-01-09 016350 招商碳中和主題混合A 0.5033 0.5033 0.5017 0.5017 0.0016 0.32%
2025-01-08 016350 招商碳中和主題混合A 0.5017 0.5017 0.5022 0.5022 -0.0005 -0.10%
2025-01-07 016350 招商碳中和主題混合A 0.5022 0.5022 0.4956 0.4956 0.0066 1.33%
2025-01-06 016350 招商碳中和主題混合A 0.4956 0.4956 0.4897 0.4897 0.0059 1.20%
2025-01-03 016350 招商碳中和主題混合A 0.4897 0.4897 0.4985 0.4985 -0.0088 -1.77%
2025-01-02 016350 招商碳中和主題混合A 0.4985 0.4985 0.5104 0.5104 -0.0119 -2.33%