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易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C(易方達(dá)裕惠定開混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016344)

今天最新凈值 1.7584 -0.0007 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.7573 -0.0011 -0.0618%
  • 累計凈值：1.8934
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5808億
  • 最近資產(chǎn)：11.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡劍
近一周易方達(dá)裕惠定開混合C|易方達(dá)?；荻ㄩ_混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C(016344)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016344 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C 1.7569 1.8919 1.7584 1.8934 -0.0015 -0.09%
2025-05-22 016344 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C 1.7584 1.8934 1.7591 1.8941 -0.0007 -0.04%
2025-05-21 016344 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C 1.7591 1.8941 1.7568 1.8918 0.0023 0.13%
2025-05-20 016344 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C 1.7568 1.8918 1.7506 1.8856 0.0062 0.35%
2025-05-19 016344 易方達(dá)?；荻ㄩ_混合C 1.7506 1.8856 1.7496 1.8846 0.0010 0.06%