搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達?；荻ㄩ_混合C(易方達?；荻ㄩ_混合發(fā)起式C) - 基金主頁(代碼:016344)

今天最新凈值 1.7584 -0.0007 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.7573 -0.0011 -0.0618%
  • 累計凈值：1.8934
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5808億
  • 最近資產(chǎn)：11.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡劍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.73% 0.41% 0.84% -0.34% 6.65% 10.68% - 12.43%
同類排名 608/1349 588/1370 849/1369 1007/1354 198/1314 80/1211 0/631 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-13 2025-01-13 2025-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0690元
易方達裕惠定開混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603259 藥明康德 0.0000 0.58% -1.18%
002821 凱萊英 0.0000 0.56% 0.52%
002906 華陽集團 0.0000 0.56% -3.42%
002472 雙環(huán)傳動 0.0000 0.50% -1.34%
002714 牧原股份 0.0000 0.50% -0.88%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 0.43% 5.64%
000333 美的集團 0.0000 0.42% -0.59%
603806 福斯特 0.0000 0.38% -0.96%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.36% 2.20%
600690 海爾智家 0.0000 0.34% -1.64%
易方達?；荻ㄩ_混合C(016344)基金檔案
基金代碼 016344 基金簡稱 易方達裕惠定開混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 胡劍 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 11.49億 最近份額 6.5808億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率