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南方耀元債券A(南方耀元債券)基金凈值查詢(016342)

今天最新凈值 1.0437 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0767
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9154億
  • 最近資產：20.25億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：劉文良 王潤棟
近一季南方耀元債券A|南方耀元債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方耀元債券A(016342)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016342 南方耀元債券A 1.0438 1.0768 1.0437 1.0767 0.0001 0.01%
2025-05-22 016342 南方耀元債券A 1.0437 1.0767 1.0436 1.0766 0.0001 0.01%
2025-05-21 016342 南方耀元債券A 1.0436 1.0766 1.0437 1.0767 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016342 南方耀元債券A 1.0437 1.0767 1.0438 1.0768 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016342 南方耀元債券A 1.0438 1.0768 1.0432 1.0762 0.0006 0.06%
2025-05-16 016342 南方耀元債券A 1.0432 1.0762 1.0435 1.0765 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016342 南方耀元債券A 1.0435 1.0765 1.0440 1.0770 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016342 南方耀元債券A 1.0440 1.0770 1.0442 1.0772 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016342 南方耀元債券A 1.0442 1.0772 1.0432 1.0762 0.0010 0.10%
2025-05-12 016342 南方耀元債券A 1.0432 1.0762 1.0448 1.0778 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 016342 南方耀元債券A 1.0448 1.0778 1.0443 1.0773 0.0005 0.05%
2025-05-08 016342 南方耀元債券A 1.0443 1.0773 1.0432 1.0762 0.0011 0.11%
2025-05-07 016342 南方耀元債券A 1.0432 1.0762 1.0435 1.0765 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 016342 南方耀元債券A 1.0435 1.0765 1.0433 1.0763 0.0002 0.02%
2025-04-30 016342 南方耀元債券A 1.0433 1.0763 1.0430 1.0760 0.0003 0.03%
2025-04-29 016342 南方耀元債券A 1.0430 1.0760 1.0419 1.0749 0.0011 0.11%
2025-04-28 016342 南方耀元債券A 1.0419 1.0749 1.0414 1.0744 0.0005 0.05%
2025-04-25 016342 南方耀元債券A 1.0414 1.0744 1.0414 1.0744 0.0000 0.00%
2025-04-24 016342 南方耀元債券A 1.0414 1.0744 1.0415 1.0745 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 016342 南方耀元債券A 1.0415 1.0745 1.0420 1.0750 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 016342 南方耀元債券A 1.0420 1.0750 1.0415 1.0745 0.0005 0.05%
2025-04-21 016342 南方耀元債券A 1.0415 1.0745 1.0421 1.0751 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 016342 南方耀元債券A 1.0421 1.0751 1.0419 1.0749 0.0002 0.02%
2025-04-17 016342 南方耀元債券A 1.0419 1.0749 1.0423 1.0753 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 016342 南方耀元債券A 1.0423 1.0753 1.0419 1.0749 0.0004 0.04%
2025-04-15 016342 南方耀元債券A 1.0419 1.0749 1.0421 1.0751 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 016342 南方耀元債券A 1.0421 1.0751 1.0420 1.0750 0.0001 0.01%
2025-04-11 016342 南方耀元債券A 1.0420 1.0750 1.0419 1.0749 0.0001 0.01%
2025-04-10 016342 南方耀元債券A 1.0419 1.0749 1.0416 1.0746 0.0003 0.03%
2025-04-09 016342 南方耀元債券A 1.0416 1.0746 1.0415 1.0745 0.0001 0.01%
2025-04-08 016342 南方耀元債券A 1.0415 1.0745 1.0433 1.0763 -0.0018 -0.17%
2025-04-07 016342 南方耀元債券A 1.0433 1.0763 1.0406 1.0736 0.0027 0.26%
2025-04-03 016342 南方耀元債券A 1.0406 1.0736 1.0382 1.0712 0.0024 0.23%
2025-04-02 016342 南方耀元債券A 1.0382 1.0712 1.0375 1.0705 0.0007 0.07%
2025-04-01 016342 南方耀元債券A 1.0375 1.0705 1.0374 1.0704 0.0001 0.01%
2025-03-31 016342 南方耀元債券A 1.0374 1.0704 1.0371 1.0701 0.0003 0.03%
2025-03-28 016342 南方耀元債券A 1.0371 1.0701 1.0372 1.0702 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 016342 南方耀元債券A 1.0372 1.0702 1.0371 1.0701 0.0001 0.01%
2025-03-26 016342 南方耀元債券A 1.0371 1.0701 1.0365 1.0695 0.0006 0.06%
2025-03-25 016342 南方耀元債券A 1.0365 1.0695 1.0361 1.0691 0.0004 0.04%
2025-03-24 016342 南方耀元債券A 1.0361 1.0691 1.0357 1.0687 0.0004 0.04%
2025-03-21 016342 南方耀元債券A 1.0357 1.0687 1.0359 1.0689 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 016342 南方耀元債券A 1.0359 1.0689 1.0345 1.0675 0.0014 0.14%
2025-03-19 016342 南方耀元債券A 1.0345 1.0675 1.0341 1.0671 0.0004 0.04%
2025-03-18 016342 南方耀元債券A 1.0341 1.0671 1.0338 1.0668 0.0003 0.03%
2025-03-17 016342 南方耀元債券A 1.0338 1.0668 1.0354 1.0684 -0.0016 -0.15%
2025-03-14 016342 南方耀元債券A 1.0354 1.0684 1.0350 1.0680 0.0004 0.04%
2025-03-13 016342 南方耀元債券A 1.0350 1.0680 1.0348 1.0678 0.0002 0.02%
2025-03-12 016342 南方耀元債券A 1.0348 1.0678 1.0335 1.0665 0.0013 0.13%
2025-03-11 016342 南方耀元債券A 1.0335 1.0665 1.0354 1.0684 -0.0019 -0.18%
2025-03-10 016342 南方耀元債券A 1.0354 1.0684 1.0358 1.0688 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 016342 南方耀元債券A 1.0358 1.0688 1.0376 1.0706 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 016342 南方耀元債券A 1.0376 1.0706 1.0389 1.0719 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 016342 南方耀元債券A 1.0389 1.0719 1.0385 1.0715 0.0004 0.04%
2025-03-04 016342 南方耀元債券A 1.0385 1.0715 1.0386 1.0716 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 016342 南方耀元債券A 1.0386 1.0716 1.0375 1.0705 0.0011 0.11%
2025-02-28 016342 南方耀元債券A 1.0375 1.0705 1.0366 1.0696 0.0009 0.09%
2025-02-27 016342 南方耀元債券A 1.0366 1.0696 1.0376 1.0706 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 016342 南方耀元債券A 1.0376 1.0706 1.0374 1.0704 0.0002 0.02%
2025-02-25 016342 南方耀元債券A 1.0374 1.0704 1.0367 1.0697 0.0007 0.07%
2025-02-24 016342 南方耀元債券A 1.0367 1.0697 1.0382 1.0712 -0.0015 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%