搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方耀元債券A(南方耀元債券)基金凈值查詢(016342)

今天最新凈值 1.0437 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0767
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9154億
  • 最近資產(chǎn)：20.25億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：劉文良 王潤(rùn)棟
近一月南方耀元債券A|南方耀元債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方耀元債券A(016342)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016342 南方耀元債券A 1.0438 1.0768 1.0437 1.0767 0.0001 0.01%
2025-05-22 016342 南方耀元債券A 1.0437 1.0767 1.0436 1.0766 0.0001 0.01%
2025-05-21 016342 南方耀元債券A 1.0436 1.0766 1.0437 1.0767 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 016342 南方耀元債券A 1.0437 1.0767 1.0438 1.0768 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 016342 南方耀元債券A 1.0438 1.0768 1.0432 1.0762 0.0006 0.06%
2025-05-16 016342 南方耀元債券A 1.0432 1.0762 1.0435 1.0765 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 016342 南方耀元債券A 1.0435 1.0765 1.0440 1.0770 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 016342 南方耀元債券A 1.0440 1.0770 1.0442 1.0772 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 016342 南方耀元債券A 1.0442 1.0772 1.0432 1.0762 0.0010 0.10%
2025-05-12 016342 南方耀元債券A 1.0432 1.0762 1.0448 1.0778 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 016342 南方耀元債券A 1.0448 1.0778 1.0443 1.0773 0.0005 0.05%
2025-05-08 016342 南方耀元債券A 1.0443 1.0773 1.0432 1.0762 0.0011 0.11%
2025-05-07 016342 南方耀元債券A 1.0432 1.0762 1.0435 1.0765 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 016342 南方耀元債券A 1.0435 1.0765 1.0433 1.0763 0.0002 0.02%
2025-04-30 016342 南方耀元債券A 1.0433 1.0763 1.0430 1.0760 0.0003 0.03%
2025-04-29 016342 南方耀元債券A 1.0430 1.0760 1.0419 1.0749 0.0011 0.11%
2025-04-28 016342 南方耀元債券A 1.0419 1.0749 1.0414 1.0744 0.0005 0.05%
2025-04-25 016342 南方耀元債券A 1.0414 1.0744 1.0414 1.0744 0.0000 0.00%
2025-04-24 016342 南方耀元債券A 1.0414 1.0744 1.0415 1.0745 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%