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財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C(財通資管通達穩(wěn)利3個月定開(FOF)C)基金凈值查詢(016339)

今天最新凈值 1.0855 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0855
  • 成立日期：2022-08-31
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5534億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億元
  • 基金公司：財通資管
  • 基金經(jīng)理：康研
近半年財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C|財通資管通達穩(wěn)利3個月定開(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C(016339)基金累計收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2025-05-20 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0855 1.0855 1.0854 1.0854 0.0001 0.01%
2025-05-19 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-05-16 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0854 1.0854 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01%
2025-05-14 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0853 1.0853 0.0000 0.00%
2025-05-13 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0853 1.0853 1.0851 1.0851 0.0002 0.02%
2025-05-12 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2025-05-08 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0849 1.0849 1.0845 1.0845 0.0004 0.04%
2025-05-07 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2025-05-06 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0844 1.0844 1.0843 1.0843 0.0001 0.01%
2025-04-30 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-04-29 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0842 1.0842 1.0837 1.0837 0.0005 0.05%
2025-04-28 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0836 1.0836 0.0001 0.01%
2025-04-25 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-24 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0836 1.0836 0.0000 0.00%
2025-04-23 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-21 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-17 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0838 1.0838 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-04-15 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-14 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
2025-04-11 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2025-04-10 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-04-09 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0835 1.0835 0.0000 0.00%
2025-04-08 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0835 1.0835 1.0838 1.0838 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0838 1.0838 1.0827 1.0827 0.0011 0.10%
2025-04-03 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0827 1.0827 1.0818 1.0818 0.0009 0.08%
2025-04-02 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0818 1.0818 1.0814 1.0814 0.0004 0.04%
2025-04-01 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-03-31 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0814 1.0814 1.0812 1.0812 0.0002 0.02%
2025-03-28 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-03-27 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0816 1.0816 -0.0005 -0.05%
2025-03-26 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0816 1.0816 1.0806 1.0806 0.0010 0.09%
2025-03-25 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0806 1.0806 1.0803 1.0803 0.0003 0.03%
2025-03-24 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2025-03-21 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2025-03-20 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0800 1.0800 1.0794 1.0794 0.0006 0.06%
2025-03-19 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0786 1.0786 0.0008 0.07%
2025-03-18 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0785 1.0785 0.0001 0.01%
2025-03-17 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0790 1.0790 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0787 1.0787 0.0003 0.03%
2025-03-13 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2025-03-12 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0781 1.0781 0.0004 0.04%
2025-03-11 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0781 1.0781 1.0787 1.0787 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0789 1.0789 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0795 1.0795 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0798 1.0798 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-03-04 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-03-03 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0790 1.0790 0.0007 0.06%
2025-02-28 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2025-02-27 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0791 1.0791 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-02-25 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0785 1.0785 0.0006 0.06%
2025-02-24 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0785 1.0785 1.0791 1.0791 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0795 1.0795 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0799 1.0799 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0797 1.0797 0.0002 0.02%
2025-02-18 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0801 1.0801 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0805 1.0805 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0808 1.0808 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0809 1.0809 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-02-11 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0809 1.0809 0.0000 0.00%
2025-02-10 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0811 1.0811 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0809 1.0809 0.0002 0.02%
2025-02-06 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0805 1.0805 0.0004 0.04%
2025-02-05 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0801 1.0801 0.0004 0.04%
2025-01-27 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0794 1.0794 0.0007 0.06%
2025-01-24 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0794 1.0794 1.0794 1.0794 0.0000 0.00%
2025-01-21 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0794 1.0794 0.0002 0.02%
2025-01-13 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0801 1.0801 1.0804 1.0804 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0804 1.0804 1.0805 1.0805 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0809 1.0809 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0809 1.0809 1.0810 1.0810 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0810 1.0810 1.0812 1.0812 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2025-01-03 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0811 1.0811 1.0808 1.0808 0.0003 0.03%
2025-01-02 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0808 1.0808 1.0803 1.0803 0.0005 0.05%
2024-12-31 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0803 1.0803 1.0799 1.0799 0.0004 0.04%
2024-12-30 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0799 1.0799 1.0798 1.0798 0.0001 0.01%
2024-12-25 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0797 1.0797 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2024-12-20 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0795 1.0795 1.0789 1.0789 0.0006 0.06%
2024-12-19 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0789 1.0789 0.0000 0.00%
2024-12-18 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0789 1.0789 1.0791 1.0791 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0792 1.0792 1.0786 1.0786 0.0006 0.06%
2024-12-13 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0779 1.0779 0.0007 0.06%
2024-12-12 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2024-12-11 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2024-12-10 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0766 1.0766 0.0010 0.09%
2024-12-09 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2024-12-06 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2024-12-05 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2024-12-04 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0756 1.0756 0.0005 0.05%
2024-12-03 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0754 1.0754 0.0002 0.02%
2024-12-02 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0745 1.0745 0.0009 0.08%
2024-11-29 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0745 1.0745 1.0740 1.0740 0.0005 0.05%
2024-11-28 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2024-11-27 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2024-11-26 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0734 1.0734 0.0001 0.01%
2024-11-25 016339 財通資管通達穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 1.0734 1.0734 1.0731 1.0731 0.0003 0.03%