長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C基金凈值查詢(xún)(016333)
今天最新凈值
0.9232
-0.0028 -0.3000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9164
-0.0068 -0.7411%
- 累計(jì)凈值：0.9232
- 成立日期：2023-03-15
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3325億
- 最近資產(chǎn)：2.03億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：陳良棟
近一月長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C(016333)基金累計(jì)收益率8.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.9184 |
0.9184 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0048 |
-0.52% |
| 2025-05-22 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.9232 |
0.9232 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0050 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.9210 |
0.9210 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0126 |
1.39% |
| 2025-05-19 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-05-16 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0113 |
1.26% |
| 2025-05-15 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0142 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9117 |
0.9117 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.9117 |
0.9117 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0089 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.9206 |
0.9206 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0213 |
2.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0071 |
-0.78% |
| 2025-05-08 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.9064 |
0.9064 |
0.8984 |
0.8984 |
0.0080 |
0.89% |
| 2025-05-07 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.8984 |
0.8984 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.8997 |
0.8997 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0205 |
2.33% |
| 2025-04-30 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.8792 |
0.8792 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0055 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0023 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8835 |
0.8835 |
-0.0075 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.8835 |
0.8835 |
0.8721 |
0.8721 |
0.0114 |
1.31% |
| 2025-04-24 |
016333 |
長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8810 |
0.8810 |
-0.0089 |
-1.01% |
