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長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C基金凈值查詢(016333)

今天最新凈值 0.9232 -0.0028 -0.3000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9164 -0.0068 -0.7411%
  • 累計(jì)凈值：0.9232
  • 成立日期：2023-03-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3325億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：陳良棟
今年以來長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C(016333)基金累計(jì)收益率7.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9184 0.9184 0.9232 0.9232 -0.0048 -0.52%
2025-05-22 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9232 0.9232 0.9260 0.9260 -0.0028 -0.30%
2025-05-21 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9260 0.9260 0.9210 0.9210 0.0050 0.54%
2025-05-20 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9210 0.9210 0.9084 0.9084 0.0126 1.39%
2025-05-19 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9084 0.9084 0.9097 0.9097 -0.0013 -0.14%
2025-05-16 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9097 0.9097 0.8984 0.8984 0.0113 1.26%
2025-05-15 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8984 0.8984 0.9126 0.9126 -0.0142 -1.56%
2025-05-14 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9126 0.9126 0.9117 0.9117 0.0009 0.10%
2025-05-13 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9117 0.9117 0.9206 0.9206 -0.0089 -0.97%
2025-05-12 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9206 0.9206 0.8993 0.8993 0.0213 2.37%
2025-05-09 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8993 0.8993 0.9064 0.9064 -0.0071 -0.78%
2025-05-08 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9064 0.9064 0.8984 0.8984 0.0080 0.89%
2025-05-07 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8984 0.8984 0.8997 0.8997 -0.0013 -0.14%
2025-05-06 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8997 0.8997 0.8792 0.8792 0.0205 2.33%
2025-04-30 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8792 0.8792 0.8737 0.8737 0.0055 0.63%
2025-04-29 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8737 0.8737 0.8760 0.8760 -0.0023 -0.26%
2025-04-28 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8760 0.8760 0.8835 0.8835 -0.0075 -0.85%
2025-04-25 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8835 0.8835 0.8721 0.8721 0.0114 1.31%
2025-04-24 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8721 0.8721 0.8810 0.8810 -0.0089 -1.01%
2025-04-23 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8810 0.8810 0.8510 0.8510 0.0300 3.53%
2025-04-22 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8510 0.8510 0.8520 0.8520 -0.0010 -0.12%
2025-04-21 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8520 0.8520 0.8378 0.8378 0.0142 1.69%
2025-04-18 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8378 0.8378 0.8330 0.8330 0.0048 0.58%
2025-04-17 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8330 0.8330 0.8362 0.8362 -0.0032 -0.38%
2025-04-16 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8362 0.8362 0.8557 0.8557 -0.0195 -2.28%
2025-04-15 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8557 0.8557 0.8625 0.8625 -0.0068 -0.79%
2025-04-14 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8625 0.8625 0.8575 0.8575 0.0050 0.58%
2025-04-11 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8575 0.8575 0.8333 0.8333 0.0242 2.90%
2025-04-10 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8333 0.8333 0.8080 0.8080 0.0253 3.13%
2025-04-09 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8080 0.8080 0.8027 0.8027 0.0053 0.66%
2025-04-08 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8027 0.8027 0.8152 0.8152 -0.0125 -1.53%
2025-04-07 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8152 0.8152 0.9056 0.9056 -0.0904 -9.98%
2025-04-03 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9056 0.9056 0.9324 0.9324 -0.0268 -2.87%
2025-04-02 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9324 0.9324 0.9311 0.9311 0.0013 0.14%
2025-04-01 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9311 0.9311 0.9360 0.9360 -0.0049 -0.52%
2025-03-31 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9360 0.9360 0.9408 0.9408 -0.0048 -0.51%
2025-03-28 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9408 0.9408 0.9448 0.9448 -0.0040 -0.42%
2025-03-27 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9448 0.9448 0.9399 0.9399 0.0049 0.52%
2025-03-26 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9399 0.9399 0.9393 0.9393 0.0006 0.06%
2025-03-25 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9393 0.9393 0.9664 0.9664 -0.0271 -2.80%
2025-03-24 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9664 0.9664 0.9539 0.9539 0.0125 1.31%
2025-03-21 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9539 0.9539 0.9844 0.9844 -0.0305 -3.10%
2025-03-20 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9844 0.9844 0.9861 0.9861 -0.0017 -0.17%
2025-03-19 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9861 0.9861 0.9862 0.9862 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9862 0.9862 0.9749 0.9749 0.0113 1.16%
2025-03-17 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9749 0.9749 0.9797 0.9797 -0.0048 -0.49%
2025-03-14 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9797 0.9797 0.9617 0.9617 0.0180 1.87%
2025-03-13 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9617 0.9617 0.9809 0.9809 -0.0192 -1.96%
2025-03-12 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9809 0.9809 0.9824 0.9824 -0.0015 -0.15%
2025-03-11 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9824 0.9824 0.9876 0.9876 -0.0052 -0.53%
2025-03-10 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9876 0.9876 0.9975 0.9975 -0.0099 -0.99%
2025-03-07 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9975 0.9975 0.9863 0.9863 0.0112 1.14%
2025-03-06 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9863 0.9863 0.9683 0.9683 0.0180 1.86%
2025-03-05 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9683 0.9683 0.9561 0.9561 0.0122 1.28%
2025-03-04 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9561 0.9561 0.9589 0.9589 -0.0028 -0.29%
2025-03-03 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9589 0.9589 0.9560 0.9560 0.0029 0.30%
2025-02-28 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9560 0.9560 1.0008 1.0008 -0.0448 -4.48%
2025-02-27 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 1.0008 1.0008 1.0125 1.0125 -0.0117 -1.16%
2025-02-26 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 1.0125 1.0125 1.0029 1.0029 0.0096 0.96%
2025-02-25 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 1.0029 1.0029 0.9957 0.9957 0.0072 0.72%
2025-02-24 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9957 0.9957 1.0191 1.0191 -0.0234 -2.30%
2025-02-21 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 1.0191 1.0191 0.9940 0.9940 0.0251 2.53%
2025-02-20 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9940 0.9940 0.9907 0.9907 0.0033 0.33%
2025-02-19 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9907 0.9907 0.9589 0.9589 0.0318 3.32%
2025-02-18 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9589 0.9589 0.9679 0.9679 -0.0090 -0.93%
2025-02-17 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9679 0.9679 0.9705 0.9705 -0.0026 -0.27%
2025-02-14 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9705 0.9705 0.9500 0.9500 0.0205 2.16%
2025-02-13 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9500 0.9500 0.9775 0.9775 -0.0275 -2.81%
2025-02-12 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9775 0.9775 0.9501 0.9501 0.0274 2.88%
2025-02-11 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9501 0.9501 0.9564 0.9564 -0.0063 -0.66%
2025-02-10 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9564 0.9564 0.9563 0.9563 0.0001 0.01%
2025-02-07 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9563 0.9563 0.9387 0.9387 0.0176 1.87%
2025-02-06 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.9387 0.9387 0.8803 0.8803 0.0584 6.63%
2025-02-05 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8803 0.8803 0.8676 0.8676 0.0127 1.46%
2025-01-27 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8676 0.8676 0.8706 0.8706 -0.0030 -0.34%
2025-01-22 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8625 0.8625 0.8678 0.8678 -0.0053 -0.61%
2025-01-14 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8475 0.8475 0.8216 0.8216 0.0259 3.15%
2025-01-13 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8216 0.8216 0.8264 0.8264 -0.0048 -0.58%
2025-01-10 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8264 0.8264 0.8334 0.8334 -0.0070 -0.84%
2025-01-09 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8334 0.8334 0.8309 0.8309 0.0025 0.30%
2025-01-08 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8309 0.8309 0.8252 0.8252 0.0057 0.69%
2025-01-07 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8252 0.8252 0.8108 0.8108 0.0144 1.78%
2025-01-06 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8108 0.8108 0.8096 0.8096 0.0012 0.15%
2025-01-03 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8096 0.8096 0.8223 0.8223 -0.0127 -1.54%
2025-01-02 016333 長(zhǎng)城產(chǎn)業(yè)臻選混合C 0.8223 0.8223 0.8470 0.8470 -0.0247 -2.92%