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銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(銀華玉衡定投三個月混合發(fā)起式(FOF)C)基金凈值查詢(016310)

今天最新凈值 0.7675 0.0004 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7675
  • 成立日期：2022-08-08
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1013億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：肖侃寧 熊侃
近半年銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C|銀華玉衡定投三個月混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C(016310)基金累計收益率-2.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7717 0.7717 0.7675 0.7675 0.0042 0.55%
2025-05-19 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7675 0.7675 0.7671 0.7671 0.0004 0.05%
2025-05-16 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7671 0.7671 0.7675 0.7675 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7675 0.7675 0.7740 0.7740 -0.0065 -0.84%
2025-05-14 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7740 0.7740 0.7691 0.7691 0.0049 0.64%
2025-05-13 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7691 0.7691 0.7691 0.7691 0.0000 0.00%
2025-05-12 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7691 0.7691 0.7609 0.7609 0.0082 1.08%
2025-05-09 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7609 0.7609 0.7643 0.7643 -0.0034 -0.44%
2025-05-08 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7643 0.7643 0.7604 0.7604 0.0039 0.51%
2025-05-07 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7604 0.7604 0.7579 0.7579 0.0025 0.33%
2025-05-06 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7579 0.7579 0.7482 0.7482 0.0097 1.30%
2025-04-30 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7482 0.7482 0.7463 0.7463 0.0019 0.25%
2025-04-29 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7463 0.7463 0.7458 0.7458 0.0005 0.07%
2025-04-28 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7458 0.7458 0.7482 0.7482 -0.0024 -0.32%
2025-04-25 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7482 0.7482 0.7465 0.7465 0.0017 0.23%
2025-04-24 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7465 0.7465 0.7478 0.7478 -0.0013 -0.17%
2025-04-23 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7478 0.7478 0.7443 0.7443 0.0035 0.47%
2025-04-22 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7443 0.7443 0.7446 0.7446 -0.0003 -0.04%
2025-04-21 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7446 0.7446 0.7383 0.7383 0.0063 0.85%
2025-04-18 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7383 0.7383 0.7376 0.7376 0.0007 0.09%
2025-04-17 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7376 0.7376 0.7374 0.7374 0.0002 0.03%
2025-04-16 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7374 0.7374 0.7402 0.7402 -0.0028 -0.38%
2025-04-15 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7402 0.7402 0.7402 0.7402 0.0000 0.00%
2025-04-14 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7402 0.7402 0.7371 0.7371 0.0031 0.42%
2025-04-11 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7371 0.7371 0.7323 0.7323 0.0048 0.66%
2025-04-10 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7323 0.7323 0.7227 0.7227 0.0096 1.33%
2025-04-09 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7227 0.7227 0.7131 0.7131 0.0096 1.35%
2025-04-08 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7131 0.7131 0.7061 0.7061 0.0070 0.99%
2025-04-07 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7061 0.7061 0.7626 0.7626 -0.0565 -7.41%
2025-04-03 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7626 0.7626 0.7696 0.7696 -0.0070 -0.91%
2025-04-02 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7696 0.7696 0.7695 0.7695 0.0001 0.01%
2025-04-01 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7695 0.7695 0.7682 0.7682 0.0013 0.17%
2025-03-31 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7682 0.7682 0.7731 0.7731 -0.0049 -0.63%
2025-03-28 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7731 0.7731 0.7771 0.7771 -0.0040 -0.51%
2025-03-27 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7771 0.7771 0.7753 0.7753 0.0018 0.23%
2025-03-26 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7753 0.7753 0.7772 0.7772 -0.0019 -0.24%
2025-03-25 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7772 0.7772 0.7787 0.7787 -0.0015 -0.19%
2025-03-24 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7787 0.7787 0.7759 0.7759 0.0028 0.36%
2025-03-21 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7759 0.7759 0.7861 0.7861 -0.0102 -1.30%
2025-03-20 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7861 0.7861 0.7912 0.7912 -0.0051 -0.64%
2025-03-19 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7912 0.7912 0.7919 0.7919 -0.0007 -0.09%
2025-03-18 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7919 0.7919 0.7895 0.7895 0.0024 0.30%
2025-03-17 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7895 0.7895 0.7907 0.7907 -0.0012 -0.15%
2025-03-14 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7907 0.7907 0.7755 0.7755 0.0152 1.96%
2025-03-13 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7755 0.7755 0.7803 0.7803 -0.0048 -0.62%
2025-03-12 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7803 0.7803 0.7808 0.7808 -0.0005 -0.06%
2025-03-11 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7808 0.7808 0.7792 0.7792 0.0016 0.21%
2025-03-10 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7792 0.7792 0.7822 0.7822 -0.0030 -0.38%
2025-03-07 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7822 0.7822 0.7848 0.7848 -0.0026 -0.33%
2025-03-06 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7848 0.7848 0.7755 0.7755 0.0093 1.20%
2025-03-05 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7755 0.7755 0.7725 0.7725 0.0030 0.39%
2025-03-04 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7725 0.7725 0.7708 0.7708 0.0017 0.22%
2025-03-03 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7708 0.7708 0.7705 0.7705 0.0003 0.04%
2025-02-28 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7705 0.7705 0.7869 0.7869 -0.0164 -2.08%
2025-02-27 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7869 0.7869 0.7884 0.7884 -0.0015 -0.19%
2025-02-26 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7884 0.7884 0.7814 0.7814 0.0070 0.90%
2025-02-25 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7814 0.7814 0.7889 0.7889 -0.0075 -0.95%
2025-02-24 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7889 0.7889 0.7915 0.7915 -0.0026 -0.33%
2025-02-21 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7915 0.7915 0.7816 0.7816 0.0099 1.27%
2025-02-20 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7816 0.7816 0.7825 0.7825 -0.0009 -0.12%
2025-02-19 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7825 0.7825 0.7755 0.7755 0.0070 0.90%
2025-02-18 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7755 0.7755 0.7830 0.7830 -0.0075 -0.96%
2025-02-17 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7830 0.7830 0.7811 0.7811 0.0019 0.24%
2025-02-14 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7811 0.7811 0.7750 0.7750 0.0061 0.79%
2025-02-13 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7750 0.7750 0.7789 0.7789 -0.0039 -0.50%
2025-02-12 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7789 0.7789 0.7720 0.7720 0.0069 0.89%
2025-02-11 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7720 0.7720 0.7755 0.7755 -0.0035 -0.45%
2025-02-10 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7755 0.7755 0.7724 0.7724 0.0031 0.40%
2025-02-07 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7724 0.7724 0.7630 0.7630 0.0094 1.23%
2025-02-06 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7630 0.7630 0.7527 0.7527 0.0103 1.37%
2025-02-05 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7527 0.7527 0.7565 0.7565 -0.0038 -0.50%
2025-01-27 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7565 0.7565 0.7625 0.7625 -0.0060 -0.79%
2025-01-24 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7625 0.7625 0.7563 0.7563 0.0062 0.82%
2025-01-23 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7563 0.7563 0.7565 0.7565 -0.0002 -0.03%
2025-01-20 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7585 0.7585 0.7543 0.7543 0.0042 0.56%
2025-01-10 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7368 0.7368 0.7460 0.7460 -0.0092 -1.23%
2025-01-09 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7460 0.7460 0.7472 0.7472 -0.0012 -0.16%
2025-01-08 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7472 0.7472 0.7488 0.7488 -0.0016 -0.21%
2025-01-07 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7488 0.7488 0.7441 0.7441 0.0047 0.63%
2025-01-06 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7441 0.7441 0.7449 0.7449 -0.0008 -0.11%
2025-01-03 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7449 0.7449 0.7531 0.7531 -0.0082 -1.09%
2025-01-02 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7531 0.7531 0.7725 0.7725 -0.0194 -2.51%
2024-12-31 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7725 0.7725 0.7855 0.7855 -0.0130 -1.65%
2024-12-30 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7855 0.7855 0.7839 0.7839 0.0016 0.20%
2024-12-27 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7839 0.7839 0.7848 0.7848 -0.0009 -0.11%
2024-12-24 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7833 0.7833 0.7746 0.7746 0.0087 1.12%
2024-12-23 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7746 0.7746 0.7769 0.7769 -0.0023 -0.30%
2024-12-20 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7769 0.7769 0.7775 0.7775 -0.0006 -0.08%
2024-12-19 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7775 0.7775 0.7750 0.7750 0.0025 0.32%
2024-12-18 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7750 0.7750 0.7724 0.7724 0.0026 0.34%
2024-12-17 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7724 0.7724 0.7736 0.7736 -0.0012 -0.16%
2024-12-16 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7736 0.7736 0.7789 0.7789 -0.0053 -0.68%
2024-12-13 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7789 0.7789 0.7919 0.7919 -0.0130 -1.64%
2024-12-12 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7919 0.7919 0.7851 0.7851 0.0068 0.87%
2024-12-11 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7826 0.7826 0.0025 0.32%
2024-12-10 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7826 0.7826 0.7783 0.7783 0.0043 0.55%
2024-12-09 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7783 0.7783 0.7817 0.7817 -0.0034 -0.43%
2024-12-06 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7817 0.7817 0.7723 0.7723 0.0094 1.22%
2024-12-05 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7723 0.7723 0.7718 0.7718 0.0005 0.06%
2024-12-04 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7718 0.7718 0.7763 0.7763 -0.0045 -0.58%
2024-12-03 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7763 0.7763 0.7774 0.7774 -0.0011 -0.14%
2024-12-02 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7774 0.7774 0.7699 0.7699 0.0075 0.97%
2024-11-29 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7699 0.7699 0.7603 0.7603 0.0096 1.26%
2024-11-28 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7603 0.7603 0.7666 0.7666 -0.0063 -0.82%
2024-11-27 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7666 0.7666 0.7535 0.7535 0.0131 1.74%
2024-11-26 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7535 0.7535 0.7560 0.7560 -0.0025 -0.33%
2024-11-25 016310 銀華玉衡定投三個月持有混合發(fā)起(FOF)C 0.7560 0.7560 0.7597 0.7597 -0.0037 -0.49%