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農(nóng)銀專精特新混合C基金凈值查詢(016306)

今天最新凈值 0.7640 -0.0056 -0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7510 -0.0077 -1.0098%
  • 累計(jì)凈值：0.7640
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2811億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：魏剛
近一月農(nóng)銀專精特新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀專精特新混合C(016306)基金累計(jì)收益率-1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7587 0.7587 0.7640 0.7640 -0.0053 -0.69%
2025-05-21 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7640 0.7640 0.7696 0.7696 -0.0056 -0.73%
2025-05-20 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7696 0.7696 0.7686 0.7686 0.0010 0.13%
2025-05-19 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7686 0.7686 0.7679 0.7679 0.0007 0.09%
2025-05-16 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7679 0.7679 0.7660 0.7660 0.0019 0.25%
2025-05-15 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7660 0.7660 0.7797 0.7797 -0.0137 -1.76%
2025-05-14 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7797 0.7797 0.7817 0.7817 -0.0020 -0.26%
2025-05-13 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7817 0.7817 0.7849 0.7849 -0.0032 -0.41%
2025-05-12 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7849 0.7849 0.7754 0.7754 0.0095 1.23%
2025-05-09 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7754 0.7754 0.7909 0.7909 -0.0155 -1.96%
2025-05-08 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7909 0.7909 0.7914 0.7914 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7914 0.7914 0.7925 0.7925 -0.0011 -0.14%
2025-05-06 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7925 0.7925 0.7750 0.7750 0.0175 2.26%
2025-04-30 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7750 0.7750 0.7663 0.7663 0.0087 1.14%
2025-04-29 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7663 0.7663 0.7634 0.7634 0.0029 0.38%
2025-04-28 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7634 0.7634 0.7637 0.7637 -0.0003 -0.04%
2025-04-25 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7637 0.7637 0.7702 0.7702 -0.0065 -0.84%
2025-04-24 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7702 0.7702 0.7801 0.7801 -0.0099 -1.27%
2025-04-23 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7801 0.7801 0.7769 0.7769 0.0032 0.41%