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農(nóng)銀專精特新混合C基金凈值查詢(016306)

今天最新凈值 0.7640 -0.0056 -0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7510 -0.0077 -1.0098%
  • 累計凈值：0.7640
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2811億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：魏剛
近一周農(nóng)銀專精特新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,農(nóng)銀專精特新混合C(016306)基金累計收益率-2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7587 0.7587 0.7640 0.7640 -0.0053 -0.69%
2025-05-21 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7640 0.7640 0.7696 0.7696 -0.0056 -0.73%
2025-05-20 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7696 0.7696 0.7686 0.7686 0.0010 0.13%
2025-05-19 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7686 0.7686 0.7679 0.7679 0.0007 0.09%
2025-05-16 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7679 0.7679 0.7660 0.7660 0.0019 0.25%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
交銀啟嘉混合A 0.9918 -0.09%
交銀啟嘉混合C 0.9776 -0.10%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
匯添富成長精選混合A 0.5735 -0.23%
匯添富成長精選混合C 0.5588 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合C 0.8239 -0.23%
華寶可持續(xù)發(fā)展混合A 0.8353 -0.24%
匯添富價值領先混合 0.7384 -0.36%