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農(nóng)銀專精特新混合C基金凈值查詢(016306)

今天最新凈值 0.7640 -0.0056 -0.7300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7510 -0.0077 -1.0098%
  • 累計凈值：0.7640
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2811億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：魏剛
今年以來農(nóng)銀專精特新混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,農(nóng)銀專精特新混合C(016306)基金累計收益率4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7587 0.7587 0.7640 0.7640 -0.0053 -0.69%
2025-05-21 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7640 0.7640 0.7696 0.7696 -0.0056 -0.73%
2025-05-20 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7696 0.7696 0.7686 0.7686 0.0010 0.13%
2025-05-19 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7686 0.7686 0.7679 0.7679 0.0007 0.09%
2025-05-16 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7679 0.7679 0.7660 0.7660 0.0019 0.25%
2025-05-15 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7660 0.7660 0.7797 0.7797 -0.0137 -1.76%
2025-05-14 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7797 0.7797 0.7817 0.7817 -0.0020 -0.26%
2025-05-13 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7817 0.7817 0.7849 0.7849 -0.0032 -0.41%
2025-05-12 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7849 0.7849 0.7754 0.7754 0.0095 1.23%
2025-05-09 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7754 0.7754 0.7909 0.7909 -0.0155 -1.96%
2025-05-08 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7909 0.7909 0.7914 0.7914 -0.0005 -0.06%
2025-05-07 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7914 0.7914 0.7925 0.7925 -0.0011 -0.14%
2025-05-06 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7925 0.7925 0.7750 0.7750 0.0175 2.26%
2025-04-30 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7750 0.7750 0.7663 0.7663 0.0087 1.14%
2025-04-29 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7663 0.7663 0.7634 0.7634 0.0029 0.38%
2025-04-28 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7634 0.7634 0.7637 0.7637 -0.0003 -0.04%
2025-04-25 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7637 0.7637 0.7702 0.7702 -0.0065 -0.84%
2025-04-24 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7702 0.7702 0.7801 0.7801 -0.0099 -1.27%
2025-04-23 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7801 0.7801 0.7769 0.7769 0.0032 0.41%
2025-04-22 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7769 0.7769 0.7766 0.7766 0.0003 0.04%
2025-04-21 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7766 0.7766 0.7637 0.7637 0.0129 1.69%
2025-04-18 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7637 0.7637 0.7694 0.7694 -0.0057 -0.74%
2025-04-17 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7694 0.7694 0.7627 0.7627 0.0067 0.88%
2025-04-16 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7627 0.7627 0.7688 0.7688 -0.0061 -0.79%
2025-04-15 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7688 0.7688 0.7755 0.7755 -0.0067 -0.86%
2025-04-14 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7755 0.7755 0.7736 0.7736 0.0019 0.25%
2025-04-11 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7736 0.7736 0.7399 0.7399 0.0337 4.55%
2025-04-10 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7399 0.7399 0.7231 0.7231 0.0168 2.32%
2025-04-09 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7231 0.7231 0.6987 0.6987 0.0244 3.49%
2025-04-08 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.6987 0.6987 0.6964 0.6964 0.0023 0.33%
2025-04-07 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.6964 0.6964 0.7814 0.7814 -0.0850 -10.88%
2025-04-03 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7814 0.7814 0.7966 0.7966 -0.0152 -1.91%
2025-04-02 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7966 0.7966 0.7965 0.7965 0.0001 0.01%
2025-04-01 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7965 0.7965 0.7876 0.7876 0.0089 1.13%
2025-03-31 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7876 0.7876 0.7875 0.7875 0.0001 0.01%
2025-03-28 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7875 0.7875 0.7951 0.7951 -0.0076 -0.96%
2025-03-27 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7951 0.7951 0.7849 0.7849 0.0102 1.30%
2025-03-26 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7849 0.7849 0.7817 0.7817 0.0032 0.41%
2025-03-25 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7817 0.7817 0.7913 0.7913 -0.0096 -1.21%
2025-03-24 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7913 0.7913 0.7858 0.7858 0.0055 0.70%
2025-03-21 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7858 0.7858 0.8041 0.8041 -0.0183 -2.28%
2025-03-20 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8041 0.8041 0.8066 0.8066 -0.0025 -0.31%
2025-03-19 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8066 0.8066 0.8197 0.8197 -0.0131 -1.60%
2025-03-18 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8197 0.8197 0.8164 0.8164 0.0033 0.40%
2025-03-17 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8164 0.8164 0.8140 0.8140 0.0024 0.29%
2025-03-14 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8140 0.8140 0.8035 0.8035 0.0105 1.31%
2025-03-13 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8035 0.8035 0.8228 0.8228 -0.0193 -2.35%
2025-03-12 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8228 0.8228 0.8238 0.8238 -0.0010 -0.12%
2025-03-11 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8238 0.8238 0.8241 0.8241 -0.0003 -0.04%
2025-03-10 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8241 0.8241 0.8172 0.8172 0.0069 0.84%
2025-03-07 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8172 0.8172 0.8224 0.8224 -0.0052 -0.63%
2025-03-06 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8224 0.8224 0.8035 0.8035 0.0189 2.35%
2025-03-05 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8035 0.8035 0.8003 0.8003 0.0032 0.40%
2025-03-04 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8003 0.8003 0.7851 0.7851 0.0152 1.94%
2025-03-03 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7851 0.7851 0.7844 0.7844 0.0007 0.09%
2025-02-28 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7844 0.7844 0.8217 0.8217 -0.0373 -4.54%
2025-02-27 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8217 0.8217 0.8288 0.8288 -0.0071 -0.86%
2025-02-26 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8288 0.8288 0.8171 0.8171 0.0117 1.43%
2025-02-25 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8171 0.8171 0.8109 0.8109 0.0062 0.76%
2025-02-24 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8109 0.8109 0.8161 0.8161 -0.0052 -0.64%
2025-02-21 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.8161 0.8161 0.7931 0.7931 0.0230 2.90%
2025-02-20 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7931 0.7931 0.7872 0.7872 0.0059 0.75%
2025-02-19 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7872 0.7872 0.7635 0.7635 0.0237 3.10%
2025-02-18 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7635 0.7635 0.7750 0.7750 -0.0115 -1.48%
2025-02-17 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7750 0.7750 0.7644 0.7644 0.0106 1.39%
2025-02-14 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7644 0.7644 0.7654 0.7654 -0.0010 -0.13%
2025-02-13 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7654 0.7654 0.7878 0.7878 -0.0224 -2.84%
2025-02-12 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7878 0.7878 0.7745 0.7745 0.0133 1.72%
2025-02-11 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7745 0.7745 0.7813 0.7813 -0.0068 -0.87%
2025-02-10 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7813 0.7813 0.7726 0.7726 0.0087 1.13%
2025-02-07 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7726 0.7726 0.7646 0.7646 0.0080 1.05%
2025-02-06 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7646 0.7646 0.7356 0.7356 0.0290 3.94%
2025-02-05 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7356 0.7356 0.7382 0.7382 -0.0026 -0.35%
2025-01-27 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7382 0.7382 0.7577 0.7577 -0.0195 -2.57%
2025-01-22 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7567 0.7567 0.7639 0.7639 -0.0072 -0.94%
2025-01-14 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7431 0.7431 0.7109 0.7109 0.0322 4.53%
2025-01-13 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7109 0.7109 0.7062 0.7062 0.0047 0.67%
2025-01-10 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7062 0.7062 0.7163 0.7163 -0.0101 -1.41%
2025-01-09 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7163 0.7163 0.7127 0.7127 0.0036 0.51%
2025-01-08 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7127 0.7127 0.7105 0.7105 0.0022 0.31%
2025-01-07 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7105 0.7105 0.6942 0.6942 0.0163 2.35%
2025-01-06 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.6942 0.6942 0.6967 0.6967 -0.0025 -0.36%
2025-01-03 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.6967 0.6967 0.7114 0.7114 -0.0147 -2.07%
2025-01-02 016306 農(nóng)銀專精特新混合C 0.7114 0.7114 0.7300 0.7300 -0.0186 -2.55%