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中歐豐泰港股通混合A基金凈值查詢(016297)

今天最新凈值 1.2133 0.0204 1.7100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2001 -0.0132 -1.0885%
  • 累計凈值：1.2133
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4377億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：羅佳明
近一周中歐豐泰港股通混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐豐泰港股通混合A(016297)基金累計收益率2.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016297 中歐豐泰港股通混合A 1.2087 1.2087 1.2133 1.2133 -0.0046 -0.38%
2025-05-21 016297 中歐豐泰港股通混合A 1.2133 1.2133 1.1929 1.1929 0.0204 1.71%
2025-05-20 016297 中歐豐泰港股通混合A 1.1929 1.1929 1.1772 1.1772 0.0157 1.33%
2025-05-19 016297 中歐豐泰港股通混合A 1.1772 1.1772 1.1747 1.1747 0.0025 0.21%
2025-05-16 016297 中歐豐泰港股通混合A 1.1747 1.1747 1.1765 1.1765 -0.0018 -0.15%