英大通佑一年定開債(英大通佑一年定開債券)基金凈值查詢(016296)
今天最新凈值
1.0510
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0910
- 成立日期：2022-08-17
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：65.0968億
- 最近資產(chǎn)：68.56億
- 基金公司：英大基金
- 基金經(jīng)理：易祺坤 呂一楠 韓坪
近一月英大通佑一年定開債|英大通佑一年定開債券基金凈值查詢
近一月,英大通佑一年定開債(016296)基金累計收益率0.00%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0510 |
1.0910 |
1.0510 |
1.0910 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0510 |
1.0910 |
1.0512 |
1.0912 |
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| 2025-05-20 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0512 |
1.0912 |
1.0514 |
1.0914 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0514 |
1.0914 |
1.0505 |
1.0905 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0505 |
1.0905 |
1.0506 |
1.0906 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0506 |
1.0906 |
1.0513 |
1.0913 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0513 |
1.0913 |
1.0516 |
1.0916 |
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-0.03% |
| 2025-05-13 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0516 |
1.0916 |
1.0504 |
1.0904 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0504 |
1.0904 |
1.0529 |
1.0929 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-09 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0529 |
1.0929 |
1.0528 |
1.0928 |
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0.01% |
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| 2025-05-08 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0528 |
1.0928 |
1.0516 |
1.0916 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0516 |
1.0916 |
1.0521 |
1.0921 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0521 |
1.0921 |
1.0521 |
1.0921 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0521 |
1.0921 |
1.0517 |
1.0917 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0517 |
1.0917 |
1.0503 |
1.0903 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0503 |
1.0903 |
1.0495 |
1.0895 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0495 |
1.0895 |
1.0493 |
1.0893 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0493 |
1.0893 |
1.0494 |
1.0894 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016296 |
英大通佑一年定開債 |
1.0494 |
1.0894 |
1.0501 |
1.0901 |
-0.0007 |
-0.07% |
