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英大通佑一年定開債(英大通佑一年定開債券)基金凈值查詢(016296)

今天最新凈值 1.0510 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0910
  • 成立日期：2022-08-17
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.0968億
  • 最近資產(chǎn)：68.56億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 呂一楠 韓坪
近一周英大通佑一年定開債|英大通佑一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,英大通佑一年定開債(016296)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016296 英大通佑一年定開債 1.0510 1.0910 1.0510 1.0910 0.0000 0.00%
2025-05-21 016296 英大通佑一年定開債 1.0510 1.0910 1.0512 1.0912 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 016296 英大通佑一年定開債 1.0512 1.0912 1.0514 1.0914 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 016296 英大通佑一年定開債 1.0514 1.0914 1.0505 1.0905 0.0009 0.09%
2025-05-16 016296 英大通佑一年定開債 1.0505 1.0905 1.0506 1.0906 -0.0001 -0.01%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安悅純債債券C 1.0258 0.03%
英大通盈純債債券C 1.0525 0.02%
英大通惠多利債券A 1.0605 0.02%
英大安悅純債債券A 1.0354 0.02%
英大安旸純債債券C 1.0414 0.02%
英大通盈純債債券A 1.0633 0.01%
英大安惠純債A 1.0714 0.01%
英大安惠純債C 1.0546 0.01%
英大通惠多利債券C 1.0515 0.01%
英大安益中短債A 1.0660 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%