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招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(016277)

今天最新凈值 1.0237 -0.0025 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0156 -0.0081 -0.7883%
  • 累計凈值：1.0237
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8025億
  • 最近資產(chǎn)：2.83億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 王巖
近一周招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C(016277)基金累計收益率-0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016277 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0171 1.0171 1.0237 1.0237 -0.0066 -0.64%
2025-05-22 016277 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0237 1.0237 1.0262 1.0262 -0.0025 -0.24%
2025-05-21 016277 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0262 1.0262 1.0233 1.0233 0.0029 0.28%
2025-05-20 016277 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0233 1.0233 1.0194 1.0194 0.0039 0.38%
2025-05-19 016277 招商中證800指數(shù)增強(qiáng)C 1.0194 1.0194 1.0218 1.0218 -0.0024 -0.23%