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華泰保興鑫成優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016275)

今天最新凈值 0.8703 0.0021 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8718 0.0015 0.1726%
  • 累計(jì)凈值：0.8703
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7363億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：尚爍徽 趙旭照
今年以來華泰保興鑫成優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華泰保興鑫成優(yōu)選混合C(016275)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8679 0.8679 0.8703 0.8703 -0.0024 -0.28%
2025-05-21 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8703 0.8703 0.8682 0.8682 0.0021 0.24%
2025-05-20 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8682 0.8682 0.8622 0.8622 0.0060 0.70%
2025-05-19 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8622 0.8622 0.8619 0.8619 0.0003 0.03%
2025-05-16 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8619 0.8619 0.8646 0.8646 -0.0027 -0.31%
2025-05-15 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8646 0.8646 0.8702 0.8702 -0.0056 -0.64%
2025-05-14 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8702 0.8702 0.8647 0.8647 0.0055 0.64%
2025-05-13 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8647 0.8647 0.8622 0.8622 0.0025 0.29%
2025-05-12 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8622 0.8622 0.8545 0.8545 0.0077 0.90%
2025-05-09 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8545 0.8545 0.8547 0.8547 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8547 0.8547 0.8517 0.8517 0.0030 0.35%
2025-05-07 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8517 0.8517 0.8465 0.8465 0.0052 0.61%
2025-05-06 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8465 0.8465 0.8399 0.8399 0.0066 0.79%
2025-04-30 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8399 0.8399 0.8419 0.8419 -0.0020 -0.24%
2025-04-29 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8419 0.8419 0.8411 0.8411 0.0008 0.10%
2025-04-28 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8411 0.8411 0.8437 0.8437 -0.0026 -0.31%
2025-04-25 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8437 0.8437 0.8414 0.8414 0.0023 0.27%
2025-04-24 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8414 0.8414 0.8407 0.8407 0.0007 0.08%
2025-04-23 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8407 0.8407 0.8380 0.8380 0.0027 0.32%
2025-04-22 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8380 0.8380 0.8395 0.8395 -0.0015 -0.18%
2025-04-21 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8395 0.8395 0.8372 0.8372 0.0023 0.27%
2025-04-18 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8372 0.8372 0.8370 0.8370 0.0002 0.02%
2025-04-17 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8370 0.8370 0.8344 0.8344 0.0026 0.31%
2025-04-16 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8344 0.8344 0.8359 0.8359 -0.0015 -0.18%
2025-04-15 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8359 0.8359 0.8362 0.8362 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8362 0.8362 0.8355 0.8355 0.0007 0.08%
2025-04-11 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8355 0.8355 0.8364 0.8364 -0.0009 -0.11%
2025-04-10 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8364 0.8364 0.8281 0.8281 0.0083 1.00%
2025-04-09 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8281 0.8281 0.8251 0.8251 0.0030 0.36%
2025-04-08 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8251 0.8251 0.8092 0.8092 0.0159 1.96%
2025-04-07 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8092 0.8092 0.8602 0.8602 -0.0510 -5.93%
2025-04-03 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8602 0.8602 0.8632 0.8632 -0.0030 -0.35%
2025-04-02 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8632 0.8632 0.8653 0.8653 -0.0021 -0.24%
2025-04-01 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8653 0.8653 0.8626 0.8626 0.0027 0.31%
2025-03-31 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8626 0.8626 0.8667 0.8667 -0.0041 -0.47%
2025-03-28 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8667 0.8667 0.8727 0.8727 -0.0060 -0.69%
2025-03-27 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8727 0.8727 0.8689 0.8689 0.0038 0.44%
2025-03-26 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8689 0.8689 0.8755 0.8755 -0.0066 -0.75%
2025-03-25 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8755 0.8755 0.8731 0.8731 0.0024 0.27%
2025-03-24 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8731 0.8731 0.8682 0.8682 0.0049 0.56%
2025-03-21 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8682 0.8682 0.8759 0.8759 -0.0077 -0.88%
2025-03-20 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8759 0.8759 0.8843 0.8843 -0.0084 -0.95%
2025-03-19 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8843 0.8843 0.8827 0.8827 0.0016 0.18%
2025-03-18 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8827 0.8827 0.8836 0.8836 -0.0009 -0.10%
2025-03-17 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8836 0.8836 0.8828 0.8828 0.0008 0.09%
2025-03-14 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8828 0.8828 0.8633 0.8633 0.0195 2.26%
2025-03-13 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8633 0.8633 0.8666 0.8666 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8666 0.8666 0.8692 0.8692 -0.0026 -0.30%
2025-03-11 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8692 0.8692 0.8639 0.8639 0.0053 0.61%
2025-03-10 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8639 0.8639 0.8668 0.8668 -0.0029 -0.33%
2025-03-07 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8668 0.8668 0.8631 0.8631 0.0037 0.43%
2025-03-06 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8631 0.8631 0.8577 0.8577 0.0054 0.63%
2025-03-05 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8577 0.8577 0.8517 0.8517 0.0060 0.70%
2025-03-04 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8517 0.8517 0.8519 0.8519 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8519 0.8519 0.8495 0.8495 0.0024 0.28%
2025-02-28 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8495 0.8495 0.8594 0.8594 -0.0099 -1.15%
2025-02-27 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8594 0.8594 0.8517 0.8517 0.0077 0.90%
2025-02-26 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8517 0.8517 0.8456 0.8456 0.0061 0.72%
2025-02-25 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8456 0.8456 0.8544 0.8544 -0.0088 -1.03%
2025-02-24 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8544 0.8544 0.8538 0.8538 0.0006 0.07%
2025-02-21 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8538 0.8538 0.8495 0.8495 0.0043 0.51%
2025-02-20 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8495 0.8495 0.8496 0.8496 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8496 0.8496 0.8464 0.8464 0.0032 0.38%
2025-02-18 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8464 0.8464 0.8512 0.8512 -0.0048 -0.56%
2025-02-17 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8512 0.8512 0.8547 0.8547 -0.0035 -0.41%
2025-02-14 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8547 0.8547 0.8466 0.8466 0.0081 0.96%
2025-02-13 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8466 0.8466 0.8472 0.8472 -0.0006 -0.07%
2025-02-12 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8472 0.8472 0.8407 0.8407 0.0065 0.77%
2025-02-11 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8407 0.8407 0.8418 0.8418 -0.0011 -0.13%
2025-02-10 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8418 0.8418 0.8394 0.8394 0.0024 0.29%
2025-02-07 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8394 0.8394 0.8307 0.8307 0.0087 1.05%
2025-02-06 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8307 0.8307 0.8233 0.8233 0.0074 0.90%
2025-02-05 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8233 0.8233 0.8322 0.8322 -0.0089 -1.07%
2025-01-27 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8322 0.8322 0.8287 0.8287 0.0035 0.42%
2025-01-22 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8230 0.8230 0.8325 0.8325 -0.0095 -1.14%
2025-01-14 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8323 0.8323 0.8158 0.8158 0.0165 2.02%
2025-01-13 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8158 0.8158 0.8181 0.8181 -0.0023 -0.28%
2025-01-10 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8181 0.8181 0.8264 0.8264 -0.0083 -1.00%
2025-01-09 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8264 0.8264 0.8282 0.8282 -0.0018 -0.22%
2025-01-08 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8282 0.8282 0.8291 0.8291 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8291 0.8291 0.8269 0.8269 0.0022 0.27%
2025-01-06 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8269 0.8269 0.8297 0.8297 -0.0028 -0.34%
2025-01-03 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8297 0.8297 0.8357 0.8357 -0.0060 -0.72%
2025-01-02 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8357 0.8357 0.8547 0.8547 -0.0190 -2.22%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華泰保興尊頤定開 1.0747 0.02%
華泰保興尊信定開 1.0906 0.01%
華泰保興尊享定開 1.1413 0.01%
華泰保興安悅A 1.1642 -0.03%
華泰保興科榮A 1.0417 -0.03%
華泰保興科榮C 1.0374 -0.03%