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華泰保興鑫成優(yōu)選混合C基金凈值查詢(016275)

今天最新凈值 0.8679 -0.0024 -0.2800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8611 -0.0068 -0.7791%
  • 累計(jì)凈值：0.8679
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7363億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：尚爍徽 趙旭照
近一年華泰保興鑫成優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華泰保興鑫成優(yōu)選混合C(016275)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8679 0.8679 0.8703 0.8703 -0.0024 -0.28%
2025-05-21 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8703 0.8703 0.8682 0.8682 0.0021 0.24%
2025-05-20 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8682 0.8682 0.8622 0.8622 0.0060 0.70%
2025-05-19 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8622 0.8622 0.8619 0.8619 0.0003 0.03%
2025-05-16 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8619 0.8619 0.8646 0.8646 -0.0027 -0.31%
2025-05-15 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8646 0.8646 0.8702 0.8702 -0.0056 -0.64%
2025-05-14 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8702 0.8702 0.8647 0.8647 0.0055 0.64%
2025-05-13 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8647 0.8647 0.8622 0.8622 0.0025 0.29%
2025-05-12 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8622 0.8622 0.8545 0.8545 0.0077 0.90%
2025-05-09 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8545 0.8545 0.8547 0.8547 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8547 0.8547 0.8517 0.8517 0.0030 0.35%
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2025-04-22 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8380 0.8380 0.8395 0.8395 -0.0015 -0.18%
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2025-04-16 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8344 0.8344 0.8359 0.8359 -0.0015 -0.18%
2025-04-15 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8359 0.8359 0.8362 0.8362 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8362 0.8362 0.8355 0.8355 0.0007 0.08%
2025-04-11 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8355 0.8355 0.8364 0.8364 -0.0009 -0.11%
2025-04-10 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8364 0.8364 0.8281 0.8281 0.0083 1.00%
2025-04-09 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8281 0.8281 0.8251 0.8251 0.0030 0.36%
2025-04-08 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8251 0.8251 0.8092 0.8092 0.0159 1.96%
2025-04-07 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8092 0.8092 0.8602 0.8602 -0.0510 -5.93%
2025-04-03 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8602 0.8602 0.8632 0.8632 -0.0030 -0.35%
2025-04-02 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8632 0.8632 0.8653 0.8653 -0.0021 -0.24%
2025-04-01 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8653 0.8653 0.8626 0.8626 0.0027 0.31%
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2025-03-17 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8836 0.8836 0.8828 0.8828 0.0008 0.09%
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2025-03-12 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8666 0.8666 0.8692 0.8692 -0.0026 -0.30%
2025-03-11 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8692 0.8692 0.8639 0.8639 0.0053 0.61%
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2025-01-08 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8282 0.8282 0.8291 0.8291 -0.0009 -0.11%
2025-01-07 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8291 0.8291 0.8269 0.8269 0.0022 0.27%
2025-01-06 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8269 0.8269 0.8297 0.8297 -0.0028 -0.34%
2025-01-03 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8297 0.8297 0.8357 0.8357 -0.0060 -0.72%
2025-01-02 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8357 0.8357 0.8547 0.8547 -0.0190 -2.22%
2024-12-31 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8547 0.8547 0.8606 0.8606 -0.0059 -0.69%
2024-12-26 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8584 0.8584 0.8597 0.8597 -0.0013 -0.15%
2024-12-25 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8597 0.8597 0.8613 0.8613 -0.0016 -0.19%
2024-12-24 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8613 0.8613 0.8502 0.8502 0.0111 1.31%
2024-12-23 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8502 0.8502 0.8475 0.8475 0.0027 0.32%
2024-12-20 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8475 0.8475 0.8537 0.8537 -0.0062 -0.73%
2024-12-19 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8537 0.8537 0.8547 0.8547 -0.0010 -0.12%
2024-12-18 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8547 0.8547 0.8519 0.8519 0.0028 0.33%
2024-12-17 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8519 0.8519 0.8498 0.8498 0.0021 0.25%
2024-12-16 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8498 0.8498 0.8565 0.8565 -0.0067 -0.78%
2024-12-13 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8565 0.8565 0.8726 0.8726 -0.0161 -1.85%
2024-12-12 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8726 0.8726 0.8644 0.8644 0.0082 0.95%
2024-12-11 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8644 0.8644 0.8626 0.8626 0.0018 0.21%
2024-12-10 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8626 0.8626 0.8561 0.8561 0.0065 0.76%
2024-12-09 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8561 0.8561 0.8551 0.8551 0.0010 0.12%
2024-12-06 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8551 0.8551 0.8437 0.8437 0.0114 1.35%
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2024-07-03 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.7705 0.7705 0.7780 0.7780 -0.0075 -0.96%
2024-07-02 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.7780 0.7780 0.7899 0.7899 -0.0119 -1.51%
2024-07-01 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.7899 0.7899 0.7753 0.7753 0.0146 1.88%
2024-06-28 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.7753 0.7753 0.7766 0.7766 -0.0013 -0.17%
2024-06-27 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.7766 0.7766 0.7810 0.7810 -0.0044 -0.56%
2024-06-26 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.7810 0.7810 0.7798 0.7798 0.0012 0.15%
2024-06-25 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.7798 0.7798 0.7809 0.7809 -0.0011 -0.14%
2024-06-24 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.7809 0.7809 0.7975 0.7975 -0.0166 -2.08%
2024-06-21 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.7975 0.7975 0.7972 0.7972 0.0003 0.04%
2024-06-20 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.7972 0.7972 0.8060 0.8060 -0.0088 -1.09%
2024-06-19 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8060 0.8060 0.8125 0.8125 -0.0065 -0.80%
2024-06-18 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8125 0.8125 0.8220 0.8220 -0.0095 -1.16%
2024-06-17 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8220 0.8220 0.8244 0.8244 -0.0024 -0.29%
2024-06-14 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8244 0.8244 0.8225 0.8225 0.0019 0.23%
2024-06-13 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8225 0.8225 0.8380 0.8380 -0.0155 -1.85%
2024-06-12 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8380 0.8380 0.8427 0.8427 -0.0047 -0.56%
2024-06-11 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8427 0.8427 0.8416 0.8416 0.0011 0.13%
2024-06-07 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8416 0.8416 0.8403 0.8403 0.0013 0.15%
2024-06-06 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8403 0.8403 0.8491 0.8491 -0.0088 -1.04%
2024-06-05 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8491 0.8491 0.8550 0.8550 -0.0059 -0.69%
2024-06-04 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8550 0.8550 0.8531 0.8531 0.0019 0.22%
2024-06-03 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8531 0.8531 0.8466 0.8466 0.0065 0.77%
2024-05-31 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8466 0.8466 0.8499 0.8499 -0.0033 -0.39%
2024-05-30 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8499 0.8499 0.8567 0.8567 -0.0068 -0.79%
2024-05-29 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8567 0.8567 0.8565 0.8565 0.0002 0.02%
2024-05-28 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8565 0.8565 0.8669 0.8669 -0.0104 -1.20%
2024-05-27 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8669 0.8669 0.8628 0.8628 0.0041 0.48%
2024-05-24 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 0.8628 0.8628 0.8660 0.8660 -0.0032 -0.37%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興尊信定開(kāi) 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開(kāi) 1.1415 0.02%
華泰保興尊頤定開(kāi) 1.0748 0.01%
華泰保興尊誠(chéng)定開(kāi) 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%
華泰保興尊合債券C 1.2302 -0.15%
華泰保興安盈 1.3805 -0.15%