華泰保興吉年紅混合發(fā)起A基金凈值查詢(016272)
今天最新凈值
1.0661
0.0020 0.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0682
0.0073 0.6882%
- 累計(jì)凈值：1.0661
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1126億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：趙健
近一月華泰保興吉年紅混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,華泰保興吉年紅混合發(fā)起A(016272)基金累計(jì)收益率4.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2025-05-21 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0060 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0082 |
0.78% |
| 2025-05-15 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0140 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-12 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0199 |
1.89% |
| 2025-05-09 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0027 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-05-07 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0184 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-29 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0318 |
1.0318 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-04-25 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-24 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
016272 |
華泰保興吉年紅混合發(fā)起A |
1.0427 |
1.0427 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0216 |
2.12% |
