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華泰保興吉年紅混合發(fā)起A基金凈值查詢(016272)

今天最新凈值 1.0661 0.0020 0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0682 0.0073 0.6882%
  • 累計凈值：1.0661
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1126億
  • 最近資產：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙健
近一周華泰保興吉年紅混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰保興吉年紅混合發(fā)起A(016272)基金累計收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016272 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 1.0609 1.0609 1.0661 1.0661 -0.0052 -0.49%
2025-05-21 016272 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 1.0661 1.0661 1.0641 1.0641 0.0020 0.19%
2025-05-20 016272 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 1.0641 1.0641 1.0581 1.0581 0.0060 0.57%
2025-05-19 016272 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 1.0581 1.0581 1.0612 1.0612 -0.0031 -0.29%
2025-05-16 016272 華泰保興吉年紅混合發(fā)起A 1.0612 1.0612 1.0530 1.0530 0.0082 0.78%