天弘裕享一年定開債發(fā)起(天弘裕享一年定開債券發(fā)起)基金凈值查詢(016247)
今天最新凈值
1.0451
0.0006 0.0600%
2025-05-21
- 累計凈值：1.0922
- 成立日期：2022-08-30
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.1015億
- 最近資產(chǎn)：5.15億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：馬澤宇 潘昱杉
近一月天弘裕享一年定開債發(fā)起|天弘裕享一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
近一月,天弘裕享一年定開債發(fā)起(016247)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0453 |
1.0924 |
1.0451 |
1.0922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0451 |
1.0922 |
1.0445 |
1.0916 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0445 |
1.0916 |
1.0435 |
1.0906 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0435 |
1.0906 |
1.0438 |
1.0909 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0438 |
1.0909 |
1.0436 |
1.0907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0436 |
1.0907 |
1.0434 |
1.0905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0434 |
1.0905 |
1.0427 |
1.0898 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0427 |
1.0898 |
1.0433 |
1.0904 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0433 |
1.0904 |
1.0421 |
1.0892 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0421 |
1.0892 |
1.0410 |
1.0881 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0410 |
1.0881 |
1.0409 |
1.0880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0409 |
1.0880 |
1.0408 |
1.0879 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0408 |
1.0879 |
1.0402 |
1.0873 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0402 |
1.0873 |
1.0393 |
1.0864 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0393 |
1.0864 |
1.0390 |
1.0861 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0390 |
1.0861 |
1.0395 |
1.0866 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0395 |
1.0866 |
1.0396 |
1.0867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
016247 |
天弘裕享一年定開債發(fā)起 |
1.0396 |
1.0867 |
1.0401 |
1.0872 |
-0.0005 |
-0.05% |
