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申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C(申萬菱信中證軍工指數(shù)C)基金凈值查詢(016209)

今天最新凈值 1.0092 0.0014 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9932 -0.0102 -1.0158%
  • 累計凈值：1.0092
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.3325億
  • 最近資產(chǎn)：8.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙兵
近一周申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C|申萬菱信中證軍工指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C(016209)基金累計收益率-1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0034 1.0034 1.0092 1.0092 -0.0058 -0.57%
2025-05-21 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0092 1.0092 1.0078 1.0078 0.0014 0.14%
2025-05-20 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0078 1.0078 1.0105 1.0105 -0.0027 -0.27%
2025-05-19 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.0105 1.0105 1.0013 1.0013 0.0092 0.92%